מניית לאם ריסרץ' (LRCX): ניתוח טכני יומי

מניית לאם ריסרץ' בקצרה

מניית לאם ריסרץ' (LRCX) נסחרת ב-230.10$, שינוי יומי של -0.02% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 47.5% מתחת לשיא 52 השבועות (438.03) ו-70.6% מעל השפל השנתי (134.88). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -25.1%, בשלושה חודשים -21.0%, בשנה +63.7%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-23.9%) ומתחת לממוצע 200 (-18.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 6.5% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 288.0 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 40.0, תשואת דיבידנד 0.40%.

מה לאם ריסרץ' עושה

לאם ריסרץ' היא חברה אמריקאית המפתחת, מייצרת, משווקת ומתחזקת ציוד לייצור שבבים מוליכים למחצה. המוצרים שלה מתמקדים בשלבי התצהיר (דפוזיציה) של שכבות דקות, בחריטה (אצ'ינג) ובניקוי פרוסות סיליקון, ובהם מערכות מסדרות ALTUS, SABRE, Striker ו-VECTOR לתצהיר, וכן מערכות Kiyo, Flex, Vantex ו-Syndion לחריטה. החברה מוכרת ליצרניות שבבי זיכרון ולוגיקה וליצרניות קבלניות ברחבי העולם, בהן ארה"ב, סין, קוריאה, טייוואן, יפן, דרום-מזרח אסיה ואירופה. לצד מכירת הציוד היא מפיקה הכנסות משירות, חלפים, שדרוגים וחידוש מכונות משומשות.

מה משפיע על מניית לאם ריסרץ'

• מחזוריות ההשקעות של יצרניות השבבים בציוד ובמפעלים חדשים
• ביקוש לשבבי זיכרון ולוגיקה מתקדמים ומחיריהם בשוק
• מגבלות יצוא ורגולציה על מכירת ציוד שבבים לסין
• קצב המעבר לטכנולוגיות ייצור מתקדמות ולארכיטקטורות שבב חדשות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית לאם ריסרץ'

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -23.9% · ממוצע 200: -18.7%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -23.3% · ממוצע 50: -23.9%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 25 — מכירת-יתר. לא סיבה לקנות בפני עצמה: מחיר נמוך יכול להמשיך לרדת.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-241.20, רק 4.8% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (6.5%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-211.73, 8.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈207.97) = סיכון של 9.6% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 10% מהתיק (1% ÷ 9.6%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (302.18); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.4 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-230.12 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 299.94 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 30.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 302.22 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 31.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 302.18 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 31.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 283.02 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 23.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 269.17 לפני 2 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.9 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 265.42–272.93.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 24.6 (מכור יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 16 נרות (ביטחון 89%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 6 נרות (ביטחון 76%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 5 נרות (ביטחון 50%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~14,000,423.8 (מול ~8,536,795 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

התייצבות מעל ההתנגדות ב-230.12 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 22.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Lam Research Corp הכניסה 8.2 מיליארד דולר — 22% יותר מהרבעון הקודם ו-54% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 34 רווח (ברבעון הקודם 34).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 52 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 52 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 3.2 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 7.4 מיליארד דולר מול חוב של 3.7 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 2.20 דולר מול צפי של 2.17 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.