Eli Lilly and Company LLY

خلاصة القول

ما يحرك هذا السهم هو خط الأنابيب والموافقات التنظيمية في مجال السمنة والسكري والأورام، كما رأينا هذا الأسبوع في موافقة إدارة الغذاء والدواء Jaypirca وبيانات EASD. تنمو الأعمال الأساسية بسرعة: بلغت إيرادات الربع الأخير 22.97 مليار دولار، بزيادة 47.7٪ على أساس سنوي، مع ربحية السهم البالغة 8.38 دولار مقابل تقدير 6.01 دولار. ويفترض معدل السعر إلى الربحية البالغ 38.3 مقابل متوسط ​​نظير يبلغ 33.1 استمرار هذه الوتيرة؛ ويستقر السهم عند 71% من نطاقه البالغ 52 أسبوعًا بعد انخفاض أسبوعي بنسبة 3.43%. التوتر المركزي هو النمو القوي والمنافسة المباشرة في أدوية السمنة مقابل تقييم قسط التأمين و54.9 مليار دولار من الديون مقابل 8.95 مليار دولار من النقد.

شرح للآليات من الحقائق الموجودة في هذه الصفحة، وليس نصيحة.

ما تفعله الشركة

Eli Lilly and Company هي شركة ضخمة في قطاع الرعاية الصحية (مصنعي الأدوية - عام)، بقيمة سوقية تبلغ 1.02 تريليون دولار، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

توظف حوالي 50.000 شخص وتم إدراجها منذ 13 يناير 1978.

تقوم شركة Eli Lilly and Company باكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية البشرية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وعلى المستوى الدولي. تقدم الشركة منتجات صحية للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك Basaglar، Humalog، Humalog Mix 75/25، Humalog U-100، Humalog U-200، Humalog Mix 50/50، الأنسولين lispro، الأنسولين lispro protamine، الأنسولين lispro mix 75/25، Humulin، Humulin 70/30، Humulin N، Humulin R، Humulin U-500. مرض السكري. جارديانس، مونجارو، وتروليسيتي لمرض السكري من النوع 2؛ وZepbound للسمنة. كما أنها توفر منتجات علاج الأورام، مثل Cyramza لعلاج الخط الثاني من سرطان المعدة أو السرطان الغدي للموصل المعدي المريئي؛ إربيتوكس لسرطان القولون والمستقيم وسرطان الرأس والرقبة. إنلوريو لسرطان الثدي. Jaypirca لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن أو سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة. Retevmo لعلاج NSCLC النقيلي . TYVYT لعلاج ليمفوما هودجكين الكلاسيكية؛ و Verzenio لسرطان الثدي.

رخيصة أم باهظة الثمن؟ بأسعار تتماشى مع مجموعتها

يبلغ سعر السعر إلى الأرباح (P / E) 38.3 مقابل 33.1 لأربعة أقران مباشرين - ويتم تسعيرها بما يتماشى مع مجموعتها.

تنمو الإيرادات بنسبة 48٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وفقًا لتوقعات المحللين في العام المقبل، ينخفض ​​المضاعف إلى 24.4 - ويتوقعون أرباحًا أعلى.

متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين هو 1328.83، أي أعلى بنسبة 16% من السعر الحالي (وجهة نظرهم، وليس وجهة نظرنا).

يقع السهم عند 71٪ من نطاقه لمدة عام واحد (0٪ = أدنى مستوى، 100٪ = أعلى مستوى).

المخاطر

• • صافي الدين هو 1.4× حقوق المساهمين – رافعة مالية عالية.

نقاط القوة

• ✅ مربحة — يبقى 31 من كل 100 دولار من الإيرادات كربح.
• ✅ يولد تدفقًا نقديًا حرًا - يصبح الربح نقدًا في البنك.
• ✅ يقوم معظم المحللين بتقييمه بالشراء (25 مقابل 2).
• ✅ الإيرادات تنمو بنسبة 48 ٪ سنويا.
• ✅ يدفع أرباحًا (0.6٪ سنويًا).

ما يتحدث عنه السوق هذا الأسبوع

أسبوع من الأخبار السريرية والتنظيمية: موافقة إدارة الغذاء والدواء الموسعة على بيانات Jaypirca والسمنة/مرض السكري في مؤتمر EASD.

• حصل Eli Lilly على موافقة إدارة الغذاء والدواء الموسعة على Jaypirca كعلاج الخط الأول لمرضى CLL/SLL دون حذف 17p، استنادًا إلى تجربة BRUIN CLL-313. [2]
• في مؤتمر EASD، أظهرت بيانات ACHIEVE-4 أن Foundayo (حبوب GLP-1 الفموية) لم يكن أقل خطورة من حيث مخاطر القلب مقابل الأنسولين glargine، مع انخفاض خطر MACE-4 بنسبة 16%. [4]
• في تلك التجربة، بعد 52 أسبوعًا، انخفض الوزن بنسبة 8.8% مع فوندايو مقابل ارتفاع بنسبة 1.7% مع الأنسولين. 10.6% توقفوا عن العلاج بسبب الآثار الجانبية. [4]
• قدمت شركة ليلي أيضًا بيانات عن EloraTZP، وهو مزيج بحثي من eloralintide مع Zepbound، للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو مرض السكري من النوع 2. [4]
• يعمل التعاون بين منصة Lilly’s TuneLab وTwist Bioscience على ربط خدمات بيانات الأجسام المضادة باكتشاف الأدوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. [5]

ملخص المقالات أدناه فقط، كل نقطة مع مصدرها. ليست توقعات وليست توصية.

ماذا تشاهد

• تقرير الأرباح التالي في 29 أكتوبر 2026: ما إذا كانت وتيرة النمو والربحية 47.7٪ صامدة. (2026-10-29)
• استخدام Jaypirca كخط علاجي أول بعد توسيع إدارة الغذاء والدواء، وما إذا كانت شركة Lilly قد أعلنت عن ذلك في المبيعات. [2]
• مزيد من التطوير لـ EloraTZP، مجموعة eloralintide البحثية بالإضافة إلى Zepbound، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد. [4]
• المنافسة في حبوب إنقاص الوزن: تتنافس مؤسسة Foundayo بشكل مباشر مع شركة Wegovy التي تنتجها شركة Novo Nordisk عن طريق الفم. [4]

ما الذي تغير هذا الأسبوع

انخفض السهم خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.4% (للمقارنة: S&P 500 -0.2%، قطاع ETF XLV -2.6%).

اخبار هذا الاسبوع

• امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا ترث 1.4 مليون دولار وتجد أن مستشار والدتها يتقاضى 1.25٪ - يقول شقيقها إن طرده سيكون "قلة احترام" finance.yahoo.com · 2026-10-02
  مقال عن الرسوم الاستشارية في المحفظة الموروثة؛ تم ذكر Eli Lilly فقط في رابط جانبي حول التوسع في بوسطن، دون أي معلومات تجارية جديدة. source ↗
• حصل Lilly’s Jaypirca (pirtobrutinib)، وهو مثبط BTK غير التساهمي الأول والوحيد المعتمد، على إشارة موسعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لبعض المرضى الذين يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن/سرطان الدم النخاعي المزمن غير المعالجين سابقًا finance.yahoo.com · 2026-10-02
  وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على إشارة موسعة لـ Lilly's Jaypirca كعلاج أولي لمرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن/سرطان الدم النخاعي المزمن دون حذف 17p، استنادًا إلى تجربة المرحلة 3 التي أظهرت تأخر تطور المرض مقابل العلاج المناعي الكيميائي. source ↗
• تصحيح: أعلى الانخفاضات في منتصف النهار finance.yahoo.com · 2026-10-02
  عنصر سوق قصير على الأسهم الخاسرة في منتصف النهار مع تصحيح بشأن قرار المحكمة الفيدرالية؛ المحتوى محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع ولا يحتوي على تفاصيل خاصة بشركة Lilly. source ↗
• LLY يسلط الضوء على بيانات الفعالية الجديدة من دراسات Foundayo وEloraTZP finance.yahoo.com · 2026-10-02
  تغطية البيانات الجديدة التي قدمتها "ليلي" في مؤتمر EASD: نتائج القلب والأوعية الدموية والوزن لـ Foundayo مقابل الأنسولين glargine، بالإضافة إلى بيانات الفعالية المبكرة لمجموعة EloraTZP. source ↗
• يمكن أن يكون مخزون Twist Bioscience (TWST) معقولاً على مدى 9x لمدة ثلاث سنوات finance.yahoo.com · 2026-10-02
  مقالة تحليلية عن Twist Bioscience تشير إلى تعاونها مع منصة TuneLab التابعة لشركة Lilly كعامل يمكن أن يحول تقنيتها إلى عمل متعاقد عليه. source ↗
• تحديث القطاع: انخفاض مخزونات الرعاية الصحية في وقت متأخر بعد الظهر finance.yahoo.com · 2026-10-01
  أفاد بند قصير محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع أن مؤشر الرعاية الصحية في بورصة نيويورك انخفض بنسبة 1٪ تقريبًا في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس. source ↗

ما تغير منذ الأسبوع الماضي

لا يوجد تغيير جوهري: نفس حكم التقييم، نفس إشارات المخاطر، تحرك السعر بأقل من 3٪.