מניית קיסטון אינפרא (KSTN.TA): ניתוח טכני יומי

מניית קיסטון אינפרא בקצרה

מניית קיסטון אינפרא (KSTN.TA) נסחרת ב-1,874.00 אג', שינוי יומי של +0.00% (נכון לנר 2026-10-14). המחיר נמצא 28.7% מתחת לשיא 52 השבועות (2,629.00) ו-104.1% מעל השפל השנתי (918.00). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -16.3%, בשלושה חודשים -7.4%, בשנה +125.5%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-6.7%) ומעל ממוצע 200 (+4.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 4.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 4.0 מיליארד, סקטור נדל"ן, מכפיל רווח 4.4.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קיסטון אינפרא

1 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -6.2% · ממוצע 200: +4.3%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -7.2% · ממוצע 50: -6.7%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 38 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• !מצב השוק — מדד ת"א 125 מתחת לממוצע 200 — השוק הכללי חלש, והמנוע מחמיר בדירוג סט-אפים.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (1,998.14); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. נפח המסחר דליל (כ-48% מהממוצע) — לתנועה הנוכחית חסר גיבוי, ופריצות בנפח כזה חשודות. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-1,878 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 2,020.45 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 2,008.02 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 1,998.14 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 6.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 1,796.76 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

אין מספיק רמות מזוהות לניתוח פריצות בטווח הנטען.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 37.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 33 נרות (ביטחון 65%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 8 נרות (ביטחון 60%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 8 נרות (ביטחון 59%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~302,871 (מול ~653,175.45 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-1,831: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-1,878 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.