מניית KLA (KLAC): ניתוח טכני יומי

מניית KLA בקצרה

מניית KLA (KLAC) נסחרת ב-145.61$, שינוי יומי של -1.50% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 52.6% מתחת לשיא 52 השבועות (307.03) ו-36.3% מעל השפל השנתי (106.80). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -22.2%, בשלושה חודשים -28.3%, בשנה +31.4%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-20.2%) ומתחת לממוצע 200 (-19.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.5% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 192.9 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 44.7, תשואת דיבידנד 0.49%.

מה KLA עושה

‏KLA היא חברה אמריקאית המפתחת ומייצרת מערכות לבקרת תהליכים ולבדיקת איכות בתעשיית השבבים. המוצרים שלה כוללים מערכות לאיתור וניתוח פגמים על גבי פרוסות סיליקון (ויפרים) ומסכות ליתוגרפיה, מערכות מטרולוגיה למדידת ממדים ושכבות, תוכנה ייעודית לניהול נתוני ייצור, וכן ציוד לתהליכי חריטה, דיקור והשקעת שכבות. בנוסף פועלת החברה בתחום בדיקת מעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים ובהדפסה ישירה. הכנסותיה מגיעות ממכירת מערכות ליצרני שבבים ברחבי העולם וכן משירותי תחזוקה, חלפים ושדרוגים לאורך חיי הציוד, בעיקר באסיה, בארה"ב ובאירופה.

מה משפיע על מניית KLA

• היקף השקעות ההון של יצרני השבבים במפעלים וציוד חדש
• מחזוריות הביקוש לשבבים בשוקי המחשוב, הסלולר והרכב
• מגבלות יצוא ורגולציה על סחר בטכנולוגיות שבבים
• קצב המעבר לטכנולוגיות ייצור מתקדמות ואריזה מתקדמת

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית KLA

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -24.6% · ממוצע 200: -19.7%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -20.4% · ממוצע 50: -20.2%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 23 — מכירת-יתר. לא סיבה לקנות בפני עצמה: מחיר נמוך יכול להמשיך לרדת.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-207.43, 42.5% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-111.58, 23.4% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈109.56) = סיכון של 24.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 4% מהתיק (1% ÷ 24.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (192.99); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.3 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-146.72 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 182.97 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 25.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 182.42 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 25.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 192.99 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 32.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 181.37 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 24.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 207.43 לפני 13 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.03 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 205.42–209.45.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 23.3 (מכור יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 46 נרות (ביטחון 71%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 5 נרות (ביטחון 84%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~13,034,744 (מול ~9,094,668.9 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

התייצבות מעל ההתנגדות ב-146.72 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 06.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 KLA Corporation הכניסה 3.7 מיליארד דולר — 7% יותר מהרבעון הקודם ו-15% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.4 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 37 רווח (ברבעון הקודם 35).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 61 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 61 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 817 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 4.9 מיליארד דולר מול חוב של 6.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 1.2 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.05 דולר מול צפי של 1.00 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-28.10.2026.