מניית Illumina Inc (ILMN): ניתוח טכני יומי

מניית Illumina Inc בקצרה

מניית Illumina Inc (ILMN) נסחרת ב-226.58$, שינוי יומי של -3.99% (נכון לנר 2026-11-02). המחיר נמצא 26.8% מתחת לשיא 52 השבועות (309.35) ו-101.1% מעל השפל השנתי (112.65). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -17.0%, בשלושה חודשים +11.6%, בשנה +128.8%. המגמה היומית עולה; המחיר מתחת לממוצע 50 (-9.2%) ומעל ממוצע 200 (+28.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 7.4% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 34.3 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 39.0.

In English

Illumina Inc (ILMN) daily technical analysis for 2026-11-02. Last price 226.58 (-3.99% on the day). The trend is up and RSI(14) is 36. Price is -9.2% from the 50-day and +28.4% from the 200-day moving average. Long-term uptrend, with price in a pullback below the 20- and 50-day averages. There is no active setup right now. Technical information only, not investment advice.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית Illumina Inc

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +17.8% · ממוצע 200: +28.4%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -15.7% · ממוצע 50: -9.2%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 36 — מומנטום חלש.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-231.81, רק 2.3% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (7.4%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-200.01, 11.7% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה כללית — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈195.84) = סיכון של 13.6% מהמחיר. לדוגמה, מי שמגביל את הסיכון ל-1% מהתיק לעסקה, ובסטופ כזה, יגיע לפוזיציה של כ-7% מהתיק (1% ÷ 13.6%). זה חישוב כללי של ניהול סיכון, לא המלצה על גודל פוזיציה.

שורה תחתונה

מגמה: עולה · מומנטום: נחלש; המחיר מתחת לממוצע 50 ומעל ממוצע 200, ממוצע 50 עולה; מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). מגמה ארוכה עולה, המחיר בתיקון מתחת לממוצעים 20 ו-50.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-231.81 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 268.92 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 15.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 249.44 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 9.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 192.38 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 17.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 176.51 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 28.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לרמה 224.99 בנר האחרון: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.17 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 220.82–229.16 — המחיר נמצא בו כעת; החזקה כאן מחזקת את המהלך.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 35.9 (חלש); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 33 נרות; איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 2 נרות.

נפח מסחר

נפח הנר האחרון 2.9M, פי 1.2 מממוצע 20 הנרות (2.5M); ממוצע 5 הנרות האחרונים 2.9M. הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 231.81 או שבירת 200.01 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 30.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Illumina Inc הכניסה 1.1 מיליארד דולר — 3% פחות מהרבעון הקודם ו-4% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 220 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 20 רווח (ברבעון הקודם 18).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 74 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 66 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 378 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 1.3 מיליארד דולר מול חוב של 2.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 976 מיליון דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.44 דולר מול צפי של 1.36 — טוב מהצפוי.

על החברה

Illumina, Inc. provides sequencing- and array-based solutions for genetic and genomic analysis in the Americas, Europe, Greater China, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company offers sequencing- and array-based instruments and consumables, which include reagents, flow cells, and li…