מניית IBM (IBM): ניתוח טכני יומי

מניית IBM בקצרה

מניית IBM (IBM) נסחרת ב-253.56$, שינוי יומי של +0.58% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 23.2% מתחת לשיא 52 השבועות (330.09) ו-28.2% מעל השפל השנתי (197.77). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +11.7%, בשלושה חודשים +18.1%, בשנה -9.5%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+8.8%) ומעל ממוצע 200 (+2.2%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 239.6 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 21.6, תשואת דיבידנד 2.67%.

מה IBM עושה

‏IBM היא חברת טכנולוגיה אמריקאית ותיקה המספקת תוכנה, שירותי ייעוץ ותשתיות מחשוב לארגונים גדולים, לממשלות ולמוסדות ברחבי אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה־פסיפיק. פעילותה מחולקת לארבעה תחומים: תוכנה, הכוללת פלטפורמות לענן היברידי ולבינה מלאכותית וכלי ניהול נתונים ואבטחה; ייעוץ, הכולל אסטרטגיה, הטמעת טכנולוגיה, מודרניזציה של אפליקציות ושירותים מנוהלים; תשתיות, עם שרתים ומערכות אחסון בשטח הלקוח ובענן; ומימון, המסייע ללקוחות לרכוש חומרה, תוכנה ושירותים. הכנסותיה מגיעות מדמי מנוי ורישיונות תוכנה, מפרויקטים ושירותים ומכירת חומרה.

מה משפיע על מניית IBM

• היקף תקציבי ה-IT של ארגונים גדולים וממשלות
• קצב אימוץ ענן היברידי ובינה מלאכותית בשוק העסקי
• תחרות מצד ספקיות ענן, תוכנה וחברות ייעוץ
• שער הדולר מול מטבעות זרים בשל פעילות גלובלית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית IBM

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +5.0% · ממוצע 200: +2.2%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +9.9% · ממוצע 50: +8.8%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 71 — קניית-יתר. המחיר מתוח, וכניסה כאן היא ריצה אחרי המחיר.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-306.00, 20.7% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-250.91, 1.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈249.03) = סיכון של 1.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 56% מהתיק (1% ÷ 1.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (241.55); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (5/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.3 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-251.81 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 230.67 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 233.04 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 241.55 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 248.15 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 218.4 לפני 11 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.52 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 216.52–220.28.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 71.2 (קנוי יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,641,012.6 (מול ~5,351,777.85 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

כל עוד התמיכה ב-251.81 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 22.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 International Business Machines הכניסה 17.1 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-5% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.2 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 13 רווח (ברבעון הקודם 13).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 57 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 58 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 3.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 11.1 מיליארד דולר מול חוב של 67.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 56.1 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.95 דולר מול צפי של 2.88 — טוב מהצפוי.