מניית הום דיפו (HD): ניתוח טכני יומי

מניית הום דיפו בקצרה

מניית הום דיפו (HD) נסחרת ב-319.83$, שינוי יומי של -2.41% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 17.8% מתחת לשיא 52 השבועות (389.18) ו-15.4% מעל השפל השנתי (277.15). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +9.5%, בשלושה חודשים -4.1%, בשנה -15.4%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.4%) ומתחת לממוצע 200 (-3.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 327.0 מיליארד דולר, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 22.0, תשואת דיבידנד 1.47%.

מה הום דיפו עושה

הום דיפו היא רשת קמעונאית אמריקאית גדולה בתחום שיפוץ הבית והבנייה, המפעילה חנויות גדולות בארצות הברית, בקנדה ובמקסיקו לצד אתרי אינטרנט ואפליקציות. החברה מוכרת חומרי בניין, מוצרי חשמל ואינסטלציה, כלי עבודה, ריצוף, מטבחים, מוצרי גינון ועיצוב הבית, וכן מוצרי תחזוקה ותיקונים לבניינים. לצד המכירות היא מציעה שירותי התקנה, השכרת כלים וציוד ושירותים ייעודיים ללקוחות מקצועיים. קהל הלקוחות כולל בעלי בתים שמבצעים עבודות בעצמם לצד קבלנים, שיפוצניקים, בוני בתים ומנהלי נכסים, והרווח נובע בעיקר מהפער בין מחיר המכירה לעלות המוצרים והשירותים.

מה משפיע על מניית הום דיפו

• מצב שוק הדיור, עסקאות נדל"ן והיקף פרויקטי שיפוץ
• רמת הריבית והשפעתה על משכנתאות ואשראי צרכני
• כוח הקנייה של משקי הבית והביטחון הצרכני
• מחירי חומרי גלם, עלויות שילוח ויעילות שרשרת האספקה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית הום דיפו

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -0.4% · ממוצע 200: -3.6%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +7.5% · ממוצע 50: +3.4%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 63 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-324.53, רק 1.5% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.3%).
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-323.78 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 297.61 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 309.31 (יורד); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 321.13 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 331.67 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 62.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס משולש יורד לפני 32 נרות (ביטחון 58%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 21 נרות (ביטחון 68%); איתות שורט מדפוס ערוץ יורד לפני 14 נרות (ביטחון 47%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,997,827.2 (מול ~5,717,277.4 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 323.78 או שבירת 284.85 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 25.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 The Home Depot Inc הכניסה 47.9 מיליארד דולר — 15% יותר מהרבעון הקודם ו-6% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 4.8 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 10 רווח (ברבעון הקודם 8).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 34 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 33 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 4.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 2.1 מיליארד דולר מול חוב של 62.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 60.5 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 4.92 דולר מול צפי של 4.71 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-17.11.2026.