מניית ג'נרל אלקטריק (GE): ניתוח טכני יומי

מניית ג'נרל אלקטריק בקצרה

מניית ג'נרל אלקטריק (GE) נסחרת ב-285.64$, שינוי יומי של -2.69% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 26.4% מתחת לשיא 52 השבועות (388.25) ו-6.5% מעל השפל השנתי (268.17). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -10.5%, בשלושה חודשים -20.9%, בשנה -3.6%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-11.6%) ומתחת לממוצע 200 (-11.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.2% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 304.6 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 34.6, תשואת דיבידנד 0.49%.

מה ג'נרל אלקטריק עושה

ג'נרל אלקטריק, הפועלת תחת המותג GE Aerospace, מתכננת ומייצרת מנועי סילון למטוסים מסחריים וצבאיים, לצד רכיבי מנוע, מערכות הנעה ומערכות חשמל ואוויוניקה למטוסים. פעילותה מחולקת לשני תחומים עיקריים: מנועים מסחריים ושירותים, וטכנולוגיות הגנה והנעה. מעבר למכירת מנועים, חלק מהותי מהכנסות החברה מגיע משירותי אחזקה, תיקון ושיפוץ (MRO) וממכירת חלקי חילוף לאורך שנות השימוש במנוע. החברה מספקת גם רכיבים ומערכות תחת מותגים כמו Avio Aero, Unison ו-Dowty Propellers, ופועלת מול חברות תעופה, יצרני מטוסים, ממשלות וצבאות ברחבי העולם.

מה משפיע על מניית ג'נרל אלקטריק

• היקף התנועה האווירית העולמית והביקוש לטיסות מסחריות
• קצב הזמנות ומסירות של מטוסים חדשים אצל יצרני המטוסים
• תקציבי ביטחון והזמנות ממשלתיות למנועים ומערכות צבאיות
• מחירי חומרי גלם, שרשרת אספקה ועלויות ייצור רכיבים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית ג'נרל אלקטריק

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -12.0% · ממוצע 200: -11.4%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -6.9% · ממוצע 50: -11.6%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 26 — מכירת-יתר. לא סיבה לקנות בפני עצמה: מחיר נמוך יכול להמשיך לרדת.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-291.67, רק 2.1% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (3.2%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-282.46, 1.1% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈280.18) = סיכון של 1.9% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 52% מהתיק (1% ÷ 1.9%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (324.54); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.5 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-289.59 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 306.82 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 323.19 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 324.54 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 322.45 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 12.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 282.46 בנר האחרון: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.41 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 280.18–284.74.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 25.9 (מכור יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 57 נרות (ביטחון 68%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 38 נרות (ביטחון 87%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 38 נרות (ביטחון 62%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,929,173.6 (מול ~3,984,875 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-268.17: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-289.59 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 20.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 GE Aerospace הכניסה 14.1 מיליארד דולר — 6% יותר מהרבעון הקודם ו-16% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.3 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 16 רווח (ברבעון הקודם 18).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 36 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 35 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.8 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 8.8 מיליארד דולר מול חוב של 19.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 10.6 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.25 דולר מול צפי של 2.02 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-2% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.