מניית פאסטנל (FAST): ניתוח טכני יומי

מניית פאסטנל בקצרה

מניית פאסטנל (FAST) נסחרת ב-51.91$, שינוי יומי של -1.56% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 1.9% מתחת לשיא 52 השבועות (52.92) ו-35.4% מעל השפל השנתי (38.34). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +2.3%, בשלושה חודשים +9.6%, בשנה +24.5%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+3.0%) ומעל ממוצע 200 (+11.2%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.6% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 59.6 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 42.2, תשואת דיבידנד 1.82%.

מה פאסטנל עושה

פאסטנל היא חברת הפצה סיטונאית של ציוד ומוצרים לתעשייה ולבנייה, הפועלת בארצות הברית, קנדה, מקסיקו ובשווקים נוספים. בלב הפעילות עומדים מוצרי חיבור וקיבוע כגון ברגים, אומים, אסקופים ודסקיות, לצד חומרה וציוד נלווה כמו עוגני בטון, כבלי פלדה, מסמרות ומערכות פרופילים מתכת. החברה מוכרת ללקוחות יצרניים, לשוק התחזוקה והתיקונים, לפרויקטים של בנייה שאינה למגורים, לחקלאות, תחבורה, כרייה, אנרגיה וגופים ציבוריים. ההכנסות מגיעות ממכירת המוצרים דרך רשת סניפים, מרכזי לוגיסטיקה ופתרונות אספקה המוצבים באתרי הלקוחות, כולל מכונות ניפוק אוטומטיות. פאסטנל נוסדה ב-1967 ומטה שלה בווינונה, מינסוטה.

מה משפיע על מניית פאסטנל

• רמת הפעילות התעשייתית והייצור אצל הלקוחות
• היקף ההשקעות בבנייה שאינה למגורים ובתשתיות
• מחירי פלדה וחומרי גלם והשפעתם על עלויות ומחירי מכירה
• עלויות לוגיסטיקה, שינוע ושרשרת אספקה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית פאסטנל

6 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +9.5% · ממוצע 200: +11.2%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +1.8% · ממוצע 50: +3.0%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 57 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-52.35, רק 0.9% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.6%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-48.46, 6.7% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 64) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈48.12) = סיכון של 7.3% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 14% מהתיק (1% ÷ 7.3%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (47.39); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-52.92 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 50.98 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 50.39 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 47.39 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 46.69 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 10.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 48.46 לפני 7 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 3.57 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 48.12–48.79.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 57.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 57 נרות (ביטחון 61%); איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 51 נרות (ביטחון 60%); איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 1 נרות (ביטחון 63%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,771,721.6 (מול ~8,444,710 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-52.92 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-48.56 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 19.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Fastenal Company הכניסה 2.5 מיליארד דולר — 3% יותר מהרבעון הקודם ו-16% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 402 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 16 רווח (ברבעון הקודם 16).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 45 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 45 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 348 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 212 מיליון דולר מול חוב של 452 מיליון דולר — חוב נטו של 240 מיליון דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.35 דולר מול צפי של 0.34 — טוב מהצפוי.