מניית Diamondback Energy Inc (FANG): ניתוח טכני יומי

מניית Diamondback Energy Inc בקצרה

מניית Diamondback Energy Inc (FANG) נסחרת ב-205.75$, שינוי יומי של +4.37% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 5.1% מתחת לשיא 52 השבועות (216.90) ו-53.8% מעל השפל השנתי (133.81). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +8.9%, בשלושה חודשים +5.7%, בשנה +48.1%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+4.2%) ומעל ממוצע 200 (+10.1%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 57.9 מיליארד דולר, סקטור אנרגיה, מכפיל רווח 39.2, תשואת דיבידנד 2.16%.

מה Diamondback Energy Inc עושה

דיימונדבק אנרג'י היא חברת חיפוש והפקה עצמאית של נפט וגז טבעי, שפועלת ביבשה באגן הפרמיאן שבמערב טקסס וניו מקסיקו. החברה רוכשת, מפתחת ומפיקה עתודות נפט וגז מתצורות לא־קונבנציונליות, ובהן ספרייברי וולפקאמפ באגן מידלנד, וולפקאמפ ובון ספרינג באגן דלאוור. ההכנסות מגיעות בעיקר ממכירת נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי, וכן מפעילויות תומכות כמו תשתיות הולכה וטיפול במים. החברה נוסדה ב-2007 ומטה שלה נמצא במידלנד, טקסס.

מה משפיע על מניית Diamondback Energy Inc

• מחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי בשווקים העולמיים
• היקפי הקידוח, ההפקה ועלויות שירותי השדה
• רגולציה סביבתית ומדיניות אישורי קידוח בארה"ב
• החלטות הקצאת הון, חלוקת דיבידנד ורכישות בענף

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית Diamondback Energy Inc

7 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +6.1% · ממוצע 200: +10.1%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +6.6% · ממוצע 50: +4.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 62 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-204.14, 0.8% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 70) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈202.69) = סיכון של 1.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 67% מהתיק (1% ÷ 1.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (194); מגמת עלייה — קונים דומיננטיים עם שפלים עולים.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-209.4 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — קונים דומיננטיים עם שפלים עולים. ממוצע נע 20 עומד על 193.01 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 197.42 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 194 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 186.84 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 182.7 לפני 12 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.69 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 181.25–184.15.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 62.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ראש וכתפיים הפוך לפני 48 נרות (ביטחון 76%); איתות לונג מדפוס משולש עולה לפני 47 נרות (ביטחון 73%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,773,960 (מול ~2,415,870 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-209.4 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-203.12 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Diamondback Energy Inc הכניסה 5.6 מיליארד דולר — 31% יותר מהרבעון הקודם ו-52% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.9 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 34 רווח (ברבעון הקודם 3).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 45 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 69 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 2.6 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 462 מיליון דולר מול חוב של 12.6 מיליארד דולר — חוב נטו של 12.2 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 6.48 דולר מול צפי של 5.96 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-4% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-02.11.2026.