מניית דיוק אנרג'י (DUK): ניתוח טכני יומי

מניית דיוק אנרג'י בקצרה

מניית דיוק אנרג'י (DUK) נסחרת ב-124.98$, שינוי יומי של -0.33% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 5.4% מתחת לשיא 52 השבועות (132.18) ו-12.6% מעל השפל השנתי (110.99). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +10.4%, בשלושה חודשים -2.1%, בשנה +0.3%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.1%) ומעל ממוצע 200 (+1.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.6% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 97.4 מיליארד דולר, סקטור תשתיות, מכפיל רווח 18.9, תשואת דיבידנד 3.40%.

מה דיוק אנרג'י עושה

דיוק אנרג'י היא חברת חשמל וגז אמריקאית הפועלת בעיקר באזורי הדרום-מזרח והמערב התיכון של ארצות הברית. פעילותה מחולקת לשני תחומים: חשמל ותשתיות, הכולל ייצור, הולכה, חלוקה ומכירה של חשמל ללקוחות ביתיים, מסחריים ותעשייתיים, וכן מכירה סיטונאית לרשויות מקומיות ולאגודות חשמל; וגז טבעי ותשתיות, הכולל חלוקת גז והשקעה בצינורות הולכה, מתקני אחסון ופרויקטים של גז מתחדש. ייצור החשמל נשען על פחם, גז טבעי, אנרגיה גרעינית, הידרו-אלקטרי ואנרגיות מתחדשות. החברה נסחרת כחברת תשתיות מפוקחת (רגולטורית) ומטה שלה בשארלוט שבצפון קרוליינה.

מה משפיע על מניית דיוק אנרג'י

• החלטות רגולטוריות על תעריפי חשמל וגז במדינות הפעילות
• רמת הריבית, המשפיעה על עלות המימון של חברות תשתית ממונפות
• מחירי דלקים כמו גז טבעי ופחם והעברתם ללקוחות
• היקף השקעות ההון ברשת, בגרעין ובאנרגיות מתחדשות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית דיוק אנרג'י

6 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +1.7% · ממוצע 200: +1.8%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +6.1% · ממוצע 50: +5.1%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 68 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-124.97, 0.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈124.47) = סיכון של 0.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 100% מהתיק (1% ÷ 0.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-125.19 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 117.78 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 118.94 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 122.86 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 122.74 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 68.3 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 44 נרות (ביטחון 70%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,655,780 (מול ~4,034,490 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 125.19 או שבירת 118.72 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 04.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Duke Energy Corporation הכניסה 7.6 מיליארד דולר — 17% פחות מהרבעון הקודם ו-1% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.1 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 14 רווח (ברבעון הקודם 17).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 73 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 68 ברבעון הקודם.

בפועל יצאו מהקופה 1.4 מיליארד דולר מזומן (תזרים חופשי שלילי).

בקופה 673 מיליון דולר מול חוב של 91.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 90.6 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.43 דולר מול צפי של 1.29 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-05.11.2026.