מניית דיסני (DIS): ניתוח טכני יומי

מניית דיסני בקצרה

מניית דיסני (DIS) נסחרת ב-112.52$, שינוי יומי של -0.54% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 2.5% מתחת לשיא 52 השבועות (115.42) ו-23.0% מעל השפל השנתי (91.49). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +6.6%, בשלושה חודשים +16.4%, בשנה +0.9%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.3%) ומעל ממוצע 200 (+9.2%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 195.3 מיליארד דולר, סקטור תקשורת, מכפיל רווח 23.3, תשואת דיבידנד 1.34%.

מה דיסני עושה

דיסני היא חברת בידור ומדיה אמריקאית הפועלת בשלושה תחומים עיקריים: בידור, ספורט וחוויות. היא מפיקה ומפיצה סרטים ותוכן טלוויזיוני תחת מותגים כמו Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Twentieth Century Studios ו-National Geographic, ומחזיקה ברשתות שידור וערוצים ובהם ABC ו-FX. בתחום הדיגיטל החברה מפעילה שירותי מנויים בהזרמה (סטרימינג) כגון Disney+ ו-Hulu, ובתחום הספורט את ESPN. לצד זאת היא מפעילה פארקי שעשועים, אתרי נופש וקווי שייט, ומרוויחה גם מרישוי דמויות, מכירת מוצרי צריכה והפקות בידור חי.

מה משפיע על מניית דיסני

• ביקוש לפנאי ותיירות והשפעתו על פארקים וקווי שייט
• מגמות במספר מנויי הסטרימינג ובעלויות התוכן
• הכנסות פרסום בטלוויזיה ובדיגיטל ומצב הצריכה הפרטית
• הצלחת סרטים וסדרות מרכזיים ותמהיל ההפצה בבתי הקולנוע

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית דיסני

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +10.1% · ממוצע 200: +9.2%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +4.5% · ממוצע 50: +5.3%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 66 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-113.12, רק 0.5% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (1.8%).
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-102.47, 8.9% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈101.96) = סיכון של 9.4% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 11% מהתיק (1% ÷ 9.4%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (102.21); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (5/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-112.83 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 107.65 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 106.9 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 102.21 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 103.08 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 66.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 45 נרות (ביטחון 48%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~7,070,181.2 (מול ~8,591,625 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-112.83 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-111.87 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Walt Disney Company הכניסה 25.2 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-7% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.6 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 10 רווח (ברבעון הקודם 9).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 40 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 37 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 3.1 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 5.2 מיליארד דולר מול חוב של 46.0 מיליארד דולר — חוב נטו של 40.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.06 דולר מול צפי של 1.88 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-3% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-17.11.2026.

מניות דומות