מניית דנאהר (DHR): ניתוח טכני יומי

מניית דנאהר בקצרה

מניית דנאהר (DHR) נסחרת ב-230.50$, שינוי יומי של +0.33% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 4.5% מתחת לשיא 52 השבועות (241.35) ו-43.8% מעל השפל השנתי (160.31). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +3.2%, בשלושה חודשים +17.5%, בשנה +6.5%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+6.8%) ומעל ממוצע 200 (+14.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 161.5 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 38.0, תשואת דיבידנד 0.55%.

מה דנאהר עושה

דנאהר היא חברה אמריקאית גלובלית המפתחת, מייצרת ומשווקת ציוד, חומרים מתכלים ושירותים לתחומי מדעי החיים, ביוטכנולוגיה ואבחון רפואי. פעילותה מחולקת לשלושה תחומים עיקריים: ביוטכנולוגיה, הכולל טכנולוגיות לפיתוח וייצור תרופות ביולוגיות כמו מצעי גידול תאים, שרפי כרומטוגרפיה, פתרונות סינון וציוד חד-פעמי; מדעי החיים, הכולל מכשור מעבדה כגון ספקטרומטרי מסה, ציטומטריית זרימה, גנומיקה ואוטומציה מעבדתית; ואבחון, הכולל מערכות וערכות לבדיקות קליניות. חלק ניכר מהכנסות החברה מגיע ממכירות חוזרות של חומרים מתכלים ושירותים ללקוחות קבועים, והיא פועלת בארצות הברית, בסין ובשווקים נוספים ברחבי העולם. דנאהר ידועה באסטרטגיית צמיחה הנשענת על רכישות ושילובן באמצעות שיטת הניהול הפנימית שלה.

מה משפיע על מניית דנאהר

• היקף ההשקעה של חברות תרופות וביוטק במחקר ובייצור
• ביקוש לבדיקות אבחון ותקציבי מערכות בריאות ומוסדות מחקר
• קצב רכישות ומיזוגים ויכולת שילוב חברות נרכשות
• חשיפה מטבעית ופעילות בשווקים בינלאומיים, ובהם סין

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית דנאהר

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +17.5% · ממוצע 200: +14.9%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +3.3% · ממוצע 50: +6.8%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 60 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-209.30, 9.2% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈207.57) = סיכון של 9.9% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 10% מהתיק (1% ÷ 9.9%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (196.17); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.4 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-220.28 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 223.23 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 3.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 215.89 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 196.17 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 14.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 200.52 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 13.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 60.0 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 42 נרות (ביטחון 52%); איתות לונג מדפוס משולש סימטרי לפני 28 נרות (ביטחון 44%); איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 0 נרות (ביטחון 59%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,713,126.8 (מול ~4,401,137.95 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

כל עוד התמיכה ב-220.28 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 21.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 Danaher Corporation הכניסה 6.6 מיליארד דולר — 5% יותר מהרבעון הקודם ו-8% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.2 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 19 רווח (ברבעון הקודם 14).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 58 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 58 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.6 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 5.7 מיליארד דולר מול חוב של 26.5 מיליארד דולר — חוב נטו של 20.8 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.11 דולר מול צפי של 1.92 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.