מניית דלתא גליל (DELG.TA): ניתוח טכני יומי

מניית דלתא גליל בקצרה

מניית דלתא גליל (DELG.TA) נסחרת ב-17,160.00 אג', שינוי יומי של -0.06% (נכון לנר 2026-10-14). המחיר נמצא 13.5% מתחת לשיא 52 השבועות (19,840.00) ו-17.9% מעל השפל השנתי (14,560.00). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -7.0%, בשלושה חודשים +1.4%, בשנה -3.4%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-2.8%) ומעל ממוצע 200 (+1.2%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.9% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 4.5 מיליארד, סקטור צריכה מחזורית, מכפיל רווח 14.3.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית דלתא גליל

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +1.9% · ממוצע 200: +1.2%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -1.9% · ממוצע 50: -2.8%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 45 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-17,994.12, 4.9% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-16,621.53, 3.1% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• !מצב השוק — מדד ת"א 125 מתחת לממוצע 200 — השוק הכללי חלש, והמנוע מחמיר בדירוג סט-אפים.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈16,495.84) = סיכון של 3.9% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 26% מהתיק (1% ÷ 3.9%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (16,846.95); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.4 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-16,650 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 17,495.5 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 2.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 17,650.55 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 2.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 16,846.95 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 16,949.8 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 16,645.89 לפני 2 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.47 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 16,520.21–16,771.58.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 44.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~19,585.6 (מול ~14,139.3 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-16,650: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-18,208.89 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.