מניית דאטהדוג (DDOG): ניתוח טכני יומי

מניית דאטהדוג בקצרה

מניית דאטהדוג (DDOG) נסחרת ב-269.65$, שינוי יומי של +4.62% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 10.3% מתחת לשיא 52 השבועות (300.68) ו-175.1% מעל השפל השנתי (98.01). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +5.0%, בשלושה חודשים +7.1%, בשנה +74.9%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+8.4%) ומעל ממוצע 200 (+38.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.4% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 96.8 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 518.6.

מה דאטהדוג עושה

דאטהדוג מפעילה פלטפורמת ענן לניטור ואבטחה של אפליקציות ותשתיות, המאפשרת לארגונים לעקוב בזמן אמת אחר ביצועים, תקלות וחריגות במערכות שלהם. הפלטפורמה כוללת ניטור תשתיות וביצועי אפליקציות, ניהול לוגים, מעקב אחר חוויית המשתמש, ניטור בסיסי נתונים ורשתות, וכן מוצרי אבטחת ענן וקוד, זיהוי איומים וניהול אירועים. החברה מוכרת את שירותיה במודל מנוי מבוסס שימוש ללקוחות עסקיים, מסטארטאפים ועד ארגונים גדולים, ופועלת בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. היא נוסדה ב-2010 ומטה שלה בניו יורק.

מה משפיע על מניית דאטהדוג

• קצב גידול ההוצאה הארגונית על מחשוב ענן ותשתיות דיגיטליות
• קצב הרחבת השימוש אצל לקוחות קיימים ושיעור נטישה
• תחרות מצד ספקי ענן גדולים וחברות ניטור ואבטחה אחרות
• שינויי ריבית המשפיעים על תמחור מניות צמיחה בטכנולוגיה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית דאטהדוג

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +23.2% · ממוצע 200: +38.4%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: -0.7% · ממוצע 50: +8.4%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 53 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-285.23, 5.8% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-128.48, 52.4% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈124.85) = סיכון של 53.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 2% מהתיק (1% ÷ 53.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-278.7 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 271.42 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 248.75 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 218.8 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 18.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 194.79 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 27.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 53.2 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 55 נרות (ביטחון 85%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 34 נרות (ביטחון 76%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 5 נרות (ביטחון 84%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,813,000 (מול ~2,912,905 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 278.7 או שבירת 256.43 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 06.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Datadog Inc הכניסה 1.1 מיליארד דולר — 11% יותר מהרבעון הקודם ו-36% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 45 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 4 רווח (ברבעון הקודם 5).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 79 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 79 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 279 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 5.0 מיליארד דולר מול חוב של 1.3 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 0.18 דולר מול צפי של 0.13 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-2% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-04.11.2026.