מניית שברון (CVX): ניתוח טכני יומי

מניית שברון בקצרה

מניית שברון (CVX) נסחרת ב-233.21$, שינוי יומי של +2.88% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 0.2% מתחת לשיא 52 השבועות (233.74) ו-63.6% מעל השפל השנתי (142.51). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +13.4%, בשלושה חודשים +23.8%, בשנה +55.8%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+10.9%) ומעל ממוצע 200 (+23.1%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.0% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 444.7 מיליארד דולר, סקטור אנרגיה, מכפיל רווח 21.8, תשואת דיבידנד 3.08%.

מה שברון עושה

שברון היא חברת אנרגיה אמריקאית משולבת, הפועלת בכל שרשרת הערך של הנפט והגז. בפעילות ההפקה (Upstream) היא עוסקת בחיפוש, פיתוח, הפקה והובלה של נפט גולמי וגז טבעי, כולל הנזלה, שינוע ורגזיפיקציה של גז טבעי נוזלי, צנרת נפט ושיווק גז. בפעילות הזיקוק והשיווק היא מזקקת נפט גולמי למוצרי דלק, משווקת דלקים, שמנים וחומרי סיכה, מייצרת דלקים מתחדשים ופטרוכימיה ופלסטיקים לשימושי תעשייה. החברה פועלת בצפון ודרום אמריקה, אירופה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה, ומרוויחה בעיקר ממכירת נפט, גז ומוצרים מזוקקים.

מה משפיע על מניית שברון

• מחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי בשווקים העולמיים
• מרווחי הזיקוק והביקוש העולמי לדלקים ומוצרים פטרוכימיים
• החלטות אופ"ק והיצע הנפט העולמי
• רגולציה סביבתית, מיסוי אנרגיה ומדיניות אקלים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית שברון

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +20.4% · ממוצע 200: +23.1%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +8.3% · ממוצע 50: +10.9%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 77 — קניית-יתר. המחיר מתוח, וכניסה כאן היא ריצה אחרי המחיר.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-154.30, 33.8% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈153.11) = סיכון של 34.3% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 3% מהתיק (1% ÷ 34.3%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (193.67); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-229.94 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 215.37 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 210.31 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 193.67 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 17.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 189.43 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 18.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 76.9 (קנוי יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 2 נרות (ביטחון 75%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~8,091,149 (מול ~7,485,850 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

כל עוד התמיכה ב-229.94 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 06.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Chevron Corp הכניסה 67.2 מיליארד דולר — 41% יותר מהרבעון הקודם ו-51% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 12.1 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 18 רווח (ברבעון הקודם 5).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 46 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 10 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 18.1 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 8.5 מיליארד דולר מול חוב של 37.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 28.5 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 6.06 דולר מול צפי של 5.80 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-14% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-30.10.2026.

מניות דומות