מניית CVS (CVS): ניתוח טכני יומי

מניית CVS בקצרה

מניית CVS (CVS) נסחרת ב-93.47$, שינוי יומי של -1.07% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 14.4% מתחת לשיא 52 השבועות (109.22) ו-37.5% מעל השפל השנתי (67.99). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +10.7%, בשלושה חודשים -12.1%, בשנה +18.4%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+2.7%) ומעל ממוצע 200 (+7.1%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 120.8 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 24.9, תשואת דיבידנד 2.87%.

מה CVS עושה

‏CVS Health היא חברת בריאות אמריקאית הפועלת בכמה זרועות משלימות. היא מפעילה רשת בתי מרקחת קמעונאיות ומרפאות בקהילה, מספקת שירותי ניהול הטבות תרופות (PBM) עבור מעסיקים, קופות וגופים ממשלתיים, כולל ניהול רשימות תרופות, רשתות בתי מרקחת, תרופות מיוחדות ומשלוח תרופות בדואר. באמצעות פעילות הביטוח שלה היא מוכרת תוכניות בריאות לפרטים, לקבוצות מעסיקים ולתוכניות ממשלתיות כמו מדיקר ומדיקייד. ההכנסות מגיעות מדמי ביטוח, ממכירת תרופות ומוצרים בחנויות ומעמלות ושירותים בתחום ניהול הטבות התרופות ושירותי הבריאות בקהילה. פעילותה מתרכזת בארצות הברית.

מה משפיע על מניית CVS

• שינויי רגולציה ומדיניות בריאות ותמחור תרופות בארה"ב
• שיעורי התביעות הרפואיות ועלויות הטיפול בתוכניות הביטוח
• תעריפים ותנאי התקשרות בתוכניות מדיקר ומדיקייד
• תחרות ברשתות בתי המרקחת ובשוק ניהול הטבות התרופות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית CVS

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +2.6% · ממוצע 200: +7.1%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +5.3% · ממוצע 50: +2.7%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 59 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-79.28, 15.2% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈78.75) = סיכון של 15.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 6% מהתיק (1% ÷ 15.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. נפח המסחר דליל (כ-70% מהממוצע) — לתנועה הנוכחית חסר גיבוי, ופריצות בנפח כזה חשודות. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-94.08 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 88.79 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 90.98 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 91.12 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 87.28 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 59.4 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 27 נרות (ביטחון 64%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,161,063 (מול ~9,669,735 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 94.08 או שבירת 88.24 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 CVS Health Corp הכניסה 106.1 מיליארד דולר — 6% יותר מהרבעון הקודם ו-7% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 3.0 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 3 רווח (ברבעון הקודם 3).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 15 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 16 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 5.7 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 14.0 מיליארד דולר מול חוב של 76.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 62.3 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.58 דולר מול צפי של 1.87 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-1% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-04.11.2026.

מניות דומות