מניית סינטאס (CTAS): ניתוח טכני יומי

מניית סינטאס בקצרה

מניית סינטאס (CTAS) נסחרת ב-224.10$, שינוי יומי של +0.03% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 0.7% מתחת לשיא 52 השבועות (225.79) ו-39.8% מעל השפל השנתי (160.31). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +13.4%, בשלושה חודשים +6.5%, בשנה +17.0%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+10.6%) ומעל ממוצע 200 (+18.6%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.8% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 89.0 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 44.2, תשואת דיבידנד 0.83%.

מה סינטאס עושה

סינטאס היא חברה אמריקאית לשירותי תחזוקה ואספקה לעסקים, הפועלת בארצות הברית, קנדה ואמריקה הלטינית. עיקר פעילותה הוא השכרה, כביסה ותחזוקה שוטפת של מדי עבודה ובגדים ממותגים, לצד שטיחונים, מגבות, מוצרי ניקיון לשירותים ופריטים נלווים. בנוסף מספקת החברה ערכות עזרה ראשונה ומוצרי בטיחות, שירותי מים במקום העבודה, הדרכות בטיחות ושירותי הגנה מאש הכוללים מטפים, מערכות ספרינקלרים ומערכות גילוי. ההכנסות מגיעות בעיקר מחוזי שירות מתחדשים עם לקוחות עסקיים קטנים וגדולים, במגוון ענפים כמו בריאות, תעשייה, מזון, אירוח וממשל, באמצעות רשת הפצה ומסלולי חלוקה מקומיים.

מה משפיע על מניית סינטאס

• רמת התעסוקה והפעילות העסקית אצל הלקוחות
• עלויות שכר, אנרגיה, כביסה ודלק להפעלת מסלולי החלוקה
• מחירי טקסטיל וחומרי גלם וההעברה שלהם ללקוחות
• תחרות בשוק שירותי המדים והתחזוקה לעסקים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית סינטאס

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +19.6% · ממוצע 200: +18.6%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +8.8% · ממוצע 50: +10.6%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 78 — קניית-יתר. המחיר מתוח, וכניסה כאן היא ריצה אחרי המחיר.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-214.31, 4.4% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈213.30) = סיכון של 4.8% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 21% מהתיק (1% ÷ 4.8%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (187.44); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (5/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-224.07 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 205.93 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 202.69 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 187.44 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 16.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 188.98 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 15.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 78.5 (קנוי יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,858,140 (מול ~1,906,520 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

כל עוד התמיכה ב-224.07 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.08.2026, פורסם 07.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.08.2026 Cintas Corporation הכניסה 3.0 מיליארד דולר — 4% יותר מהרבעון הקודם ו-11% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 552 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 18 רווח (ברבעון הקודם 18).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 52 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 51 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 465 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 244 מיליון דולר מול חוב של 2.7 מיליארד דולר — חוב נטו של 2.5 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.39 דולר מול צפי של 1.35 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-17.12.2026.