מניית קולגייט (CL): ניתוח טכני יומי

מניית קולגייט בקצרה

מניית קולגייט (CL) נסחרת ב-94.04$, שינוי יומי של -3.44% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 3.6% מתחת לשיא 52 השבועות (97.60) ו-29.2% מעל השפל השנתי (72.80). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +10.8%, בשלושה חודשים +2.8%, בשנה +20.6%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.8%) ומעל ממוצע 200 (+6.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 75.0 מיליארד דולר, סקטור צריכה בסיסית, מכפיל רווח 37.0, תשואת דיבידנד 2.15%.

מה קולגייט עושה

קולגייט-פלמוליב היא יצרנית מוצרי צריכה אמריקאית הפועלת בארצות הברית ובשווקים רבים ברחבי העולם. החברה מחולקת לשני תחומים: טיפוח הפה, טיפוח אישי וטיפוח הבית, הכולל משחות שיניים, מברשות, מי פה, סבונים, שמפו, דאודורנטים, מוצרי טיפוח עור, נוזלי כלים, מרככי כביסה וחומרי ניקוי; ותזונת חיות מחמד תחת המותג Hill's, ובכלל זה מזון רפואי הנמכר דרך וטרינרים. בין מותגיה נמנים קולגייט, פלמוליב, Softsoap, Speed Stick, Fabuloso ו-Tom's of Maine. ההכנסות מגיעות ממכירת המוצרים לקמעונאים, סיטונאים, מפיצים וערוצי מסחר מקוון, וכן לאנשי מקצוע בתחומי רפואת השיניים והעור.

מה משפיע על מניית קולגייט

• מחירי חומרי גלם ואריזה והשפעתם על שולי הרווח
• שערי חליפין בשל חשיפה רחבה לשווקים מתעוררים
• כוח תמחור מול מותגים פרטיים ותחרות על מדפי הקמעונאים
• ביקוש יציב למוצרי צריכה בסיסיים והרגלי קנייה של צרכנים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קולגייט

5 מתוך 7 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +6.7% · ממוצע 200: +6.4%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +5.2% · ממוצע 50: +5.8%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 61 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-95.78, רק 1.9% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (2.1%).
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-83.89, 10.8% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• ✓סט-אפ במנוע — המנוע מזהה סט-אפ לונג (ציון 60) — כניסה, סטופ ויעד במערכת.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈83.40) = סיכון של 11.3% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 9% מהתיק (1% ÷ 11.3%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (88.17); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-95.72 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 89.42 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 88.87 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 88.17 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 88.38 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 61.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 30 נרות (ביטחון 63%); איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 3 נרות (ביטחון 86%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~4,213,120 (מול ~5,155,185 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-95.72 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-91.24 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 31.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Colgate-Palmolive Company הכניסה 5.4 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-5% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 693 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 13 רווח (ברבעון הקודם 12).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 62 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 61 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 867 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 1.4 מיליארד דולר מול חוב של 7.9 מיליארד דולר — חוב נטו של 6.5 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 0.99 דולר מול צפי של 0.95 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-30.10.2026.