מניית קונסטליישן אנרג'י (CEG): ניתוח טכני יומי

מניית קונסטליישן אנרג'י בקצרה

מניית קונסטליישן אנרג'י (CEG) נסחרת ב-253.45$, שינוי יומי של -0.69% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 37.2% מתחת לשיא 52 השבועות (403.79) ו-11.0% מעל השפל השנתי (228.28). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -3.1%, בשלושה חודשים -6.0%, בשנה -27.2%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-7.6%) ומתחת לממוצע 200 (-9.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.2% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 90.4 מיליארד דולר, סקטור תשתיות, מכפיל רווח 24.9, תשואת דיבידנד 0.60%.

מה קונסטליישן אנרג'י עושה

קונסטליישן אנרג'י היא חברת אנרגיה אמריקאית שמייצרת ומוכרת חשמל, גז טבעי ושירותים נלווים בארצות הברית. צי הייצור שלה מבוסס במידה רבה על כורים גרעיניים, ולצידם נכסי רוח, שמש, גז טבעי והידרו-אלקטרי. החברה פועלת באזורי שוק שונים, בהם אמצע-האטלנטיק, המערב התיכון, ניו יורק ו-ERCOT בטקסס, ומשרתת חברות חלוקה, רשויות מקומיות, אגודות שיתופיות ולקוחות מסחריים, תעשייתיים, ציבוריים וביתיים. ההכנסות נובעות ממכירת אנרגיה בחוזים ובשוק הסיטונאי וממוצרי אנרגיה ופתרונות קיימות. משרדי ההנהלה ממוקמים בבולטימור שבמרילנד.

מה משפיע על מניית קונסטליישן אנרג'י

• מחירי החשמל הסיטונאיים ומחירי הגז הטבעי בשווקי היעד
• רגולציה, תמריצים ומדיניות ממשלתית בתחום אנרגיה גרעינית ונקייה
• ביקוש לחשמל, ובכלל זה ממרכזי נתונים ולקוחות תעשייתיים גדולים
• זמינות תפעולית של תחנות הכוח והיקף ההשבתות לתחזוקה

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קונסטליישן אנרג'י

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -7.8% · ממוצע 200: -9.9%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -7.2% · ממוצע 50: -7.6%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 41 — מומנטום חלש.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-259.54, רק 2.4% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (5.2%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-250.00, 1.4% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈246.70) = סיכון של 2.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 38% מהתיק (1% ÷ 2.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (275.03); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-254.33 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 273.16 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 274.18 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 8.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 275.03 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 8.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 281.27 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 11.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 259.54 לפני 2 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.69 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 256.24–262.85.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 40.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 1 נרות (ביטחון 79%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,336,118 (מול ~4,034,065 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-247.2: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-254.33 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 06.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Constellation Energy Corp הכניסה 7.5 מיליארד דולר — 32% פחות מהרבעון הקודם ו-23% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 513 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 7 רווח (ברבעון הקודם 14).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 18 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 28 ברבעון הקודם.

בפועל יצאו מהקופה 118 מיליון דולר מזומן (תזרים חופשי שלילי).

בקופה 1.1 מיליארד דולר מול חוב של 24.7 מיליארד דולר — חוב נטו של 23.6 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.55 דולר מול צפי של 2.36 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-13% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-06.11.2026.