מניית קיידנס (CDNS): ניתוח טכני יומי

מניית קיידנס בקצרה

מניית קיידנס (CDNS) נסחרת ב-316.49$, שינוי יומי של +2.21% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 24.0% מתחת לשיא 52 השבועות (416.69) ו-20.5% מעל השפל השנתי (262.75). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -1.7%, בשלושה חודשים -6.5%, בשנה -4.2%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-0.7%) ומתחת לממוצע 200 (-3.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 87.3 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 62.9.

מה קיידנס עושה

קיידנס היא חברת תוכנה אמריקאית המתמחה בכלי תכנון אלקטרוני (EDA) המשמשים מהנדסים לתכנון, אימות וייצור שבבים ומעגלים משולבים. בין הפתרונות שלה פלטפורמות לסימולציה ולאימות לוגי כמו Xcelium ו-Jasper, מערכות אמולציה ואבות טיפוס חומרתיים כמו Palladium ו-Protium, כלים לתכנון דיגיטלי ואנלוגי כמו Innovus ו-Virtuoso, וכן ספריות קניין רוחני מוכנות לשבבים (IP) בתחומי ממשקים, זיכרון, מעבדי אותות ואבטחה. בנוסף מציעה החברה כלים לתכנון וניתוח מערכות שלמות, כולל סימולציות תרמיות ומכניות. לקוחותיה הם יצרניות שבבים, חברות אלקטרוניקה, רכב ותקשורת ברחבי העולם, והכנסותיה נשענות ברובן על מנויים ורישיונות תוכנה מתחדשים.

מה משפיע על מניית קיידנס

• היקף ההשקעה של יצרניות שבבים בפיתוח מוצרים חדשים
• מחזוריות שוק המוליכים למחצה והביקוש לאלקטרוניקה
• ביקוש לשבבי בינה מלאכותית ומרכזי נתונים
• רגולציית ייצוא ומגבלות סחר בטכנולוגיה מול סין

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית קיידנס

3 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -5.9% · ממוצע 200: -3.3%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -5.6% · ממוצע 50: -0.7%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 45 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-338.85, 7.1% מעל המחיר.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-314.02, 0.8% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈311.09) = סיכון של 1.7% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 59% מהתיק (1% ÷ 1.7%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (336.31); מגמת ירידה — לחץ מוכרים דומיננטי עם שיאים יורדים.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-311.47 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — לחץ מוכרים דומיננטי עם שיאים יורדים. ממוצע נע 20 עומד על 335.39 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 6.0%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 318.83 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 336.31 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 6.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 327.19 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 44.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 28 נרות (ביטחון 49%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,195,980 (מול ~2,342,325 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-311.47: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-347.72 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 29.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Cadence Design Systems Inc הכניסה 1.6 מיליארד דולר — 8% יותר מהרבעון הקודם ו-24% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 367 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 23 רווח (ברבעון הקודם 23).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 85 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 85 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 582 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 1.4 מיליארד דולר מול חוב של 2.5 מיליארד דולר — חוב נטו של 1.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 1.58 דולר מול צפי של 1.62 — נמוך מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-1% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-26.10.2026.