Brainsway Ltd BWAY

ما تفعله الشركة

BrainsWay Ltd شركة برأسمال صغير في قطاع الرعاية الصحية (الأجهزة الطبية)، بقيمة سوقية تبلغ 474 مليون دولار، ومقرها في الولايات المتحدة.

يعمل بها حوالي 129 موظفاً وقد تم إدراجها منذ 06 أكتوبر 1999.

تطور شركة BrainsWay Ltd. وتبيع علاجات تحفيز عصبي غير جراحية لاضطرابات الصحة العقلية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وتقدم منصة تكنولوجيا التحفيز المغناطيسي العميق عبر الجمجمة لعلاج الاضطرابات الاكتئابية الشديدة والاكتئاب القلقي والمتأخر واضطرابات الوسواس القهري وإدمان التدخين والاضطرابات ثنائية القطب واضطرابات الكرب اللاحق للصدمة والفصام وألزهايمر والتوحد والألم المزمن والتصلب المتعدد وإعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية وأمراض الشلل الرعاش.

رخيصة أم باهظة الثمن؟ مكلفة نسبيا

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لديها 51.2 مقابل 32.8 لوسيط قطاع الرعاية الصحية في كوننا (25 شركة) — مكلفة نسبياً.

تنمو الإيرادات بنسبة 35% سنويًا، ويدفع السوق هذا النمو مقدمًا. إذا تباطأ، يصبح المضاعف المرتفع هو الخطر.

بناءً على توقعات المحللين للسنة المقبلة، تنخفض النسبة إلى 17.9 — يتوقعون أرباحاً أعلى.

متوسط السعر المستهدف من المحللين 19.27، أعلى بنسبة 64% من السعر الحالي (وجهة نظرهم، وليست وجهتنا).

يقع السهم عند 45٪ من نطاقه لمدة عام واحد (0٪ = أدنى مستوى، 100٪ = أعلى مستوى).

المخاطر

• • السهم أكثر تقلباً من المتوسط (بيتا 0.1) — تحركات يومية كبيرة في كلا الاتجاهين.
• • والسهم أقل بنسبة 32% من أعلى مستوياته في عام واحد.
• • حجم تداول منخفض — من الصعب شراء أو بيع كميات كبيرة دون تحريك السعر.

نقاط القوة

• ✅ مربحة — يبقى 16 من كل 100 دولار من الإيرادات كربح.
• ✅ يولد تدفقًا نقديًا حرًا - يصبح الربح نقدًا في البنك.
• ✅ تقوم بإعادة شراء أسهمها (أقل من الأسهم بنسبة 47% في السنة).
• ✅ النقد أكثر من الديون.
• ✅ الإيرادات تنمو بنسبة 35 ٪ سنويا.

ما الذي تغير هذا الأسبوع

على مدى الأسبوع الماضي انخفض السهم بنسبة 5.8% (للمقارنة: S&P 500 +1.2%، صندوق القطاع XLV +2.8%).

لم يتم العثور على أخبار ملحوظة عن الشركة في الأسبوع الماضي.

ما تغير منذ الأسبوع الماضي

هذا هو الملخص الأول لهذا السهم؛ من الأسبوع المقبل يظهر هذا القسم ما تغير.