מניית בואינג (BA): ניתוח טכני יומי

מניית בואינג בקצרה

מניית בואינג (BA) נסחרת ב-188.35$, שינוי יומי של +0.43% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 25.9% מתחת לשיא 52 השבועות (254.35) ו-6.6% מעל השפל השנתי (176.77). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -4.3%, בשלושה חודשים -10.9%, בשנה -13.0%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-6.3%) ומתחת לממוצע 200 (-13.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 148.2 מיליארד דולר, סקטור תעשייה, מכפיל רווח 68.7.

מה בואינג עושה

בואינג היא יצרנית מטוסים ומערכות תעופה וחלל אמריקאית, הפועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים: מטוסים מסחריים, ביטחון וחלל, ושירותים גלובליים. בתחום המסחרי החברה מפתחת, מייצרת ומוכרת מטוסי נוסעים ומטען לחברות תעופה ולחברות ליסינג ברחבי העולם. בתחום הביטחוני היא מספקת מטוסים צבאיים מאוישים ובלתי מאוישים, מערכות נשק, לוויינים, מערכות שיגור ומערכות הגנה ומודיעין, בעיקר עבור ממשלת ארצות הברית ולקוחות ממשלתיים נוספים. זרוע השירותים מספקת תחזוקה, חלקי חילוף, שדרוגים, הסבות מטוסים, הדרכת צוותי אוויר ושירותי לוגיסטיקה לאורך חיי המטוס.

מה משפיע על מניית בואינג

• היקף ההזמנות והמסירות של מטוסים מסחריים מחברות תעופה
• תקציבי ביטחון וחלל בארצות הברית ובמדינות נוספות
• עיכובים ייצוריים, בעיות איכות והליכי אסדרה ואישורי רגולציה
• מחירי חומרי גלם, זמינות ספקים ושרשרת האספקה התעופתית

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית בואינג

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -12.0% · ממוצע 200: -13.8%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -0.4% · ממוצע 50: -6.3%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 42 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-213.72, 13.5% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-186.05 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי ניטרלית. ממוצע נע 20 עומד על 189.13 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.4%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 201.13 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 6.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 214.06 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.7%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 218.59 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 16.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 42.4 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 58 נרות (ביטחון 48%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 38 נרות (ביטחון 52%); איתות שורט מדפוס משולש יורד לפני 17 נרות (ביטחון 53%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,367,608.8 (מול ~8,495,250 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 203.9 או שבירת 186.05 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 28.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 The Boeing Company הכניסה 24.6 מיליארד דולר — 10% יותר מהרבעון הקודם ו-8% יותר מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 444 מיליון דולר ברבעון, הפסד גדול יותר מהרבעון הקודם (4 מיליון דולר).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 10 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 12 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 631 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 20.0 מיליארד דולר מול חוב של 45.9 מיליארד דולר — חוב נטו של 25.9 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של -0.76 דולר מול צפי של -0.34 — נמוך מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-5% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-27.10.2026.

מניות דומות