מניית אסטרהזניקה (AZN): ניתוח טכני יומי

מניית אסטרהזניקה בקצרה

מניית אסטרהזניקה (AZN) נסחרת ב-171.49$, שינוי יומי של -0.63% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 18.0% מתחת לשיא 52 השבועות (209.11) ו-12.5% מעל השפל השנתי (152.40). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +4.2%, בשלושה חודשים +1.8%, בשנה +4.5%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+5.2%) ומתחת לממוצע 200 (-4.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.2% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 267.6 מיליארד דולר, סקטור בריאות, מכפיל רווח 25.8, תשואת דיבידנד 1.92%.

מה אסטרהזניקה עושה

אסטרהזניקה היא חברת ביו-פארמה בריטית-שוודית העוסקת בגילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של תרופות מרשם. פעילותה מתמקדת במספר תחומים טיפוליים מרכזיים: אונקולוגיה, מחלות לב, כליה וחילוף חומרים, מערכת הנשימה ומערכת החיסון, מחלות נדירות וכן חיסונים ותרופות נוגדני-חיסון. בין מותגיה הידועים נמנים טאגריסו, אימפינזי, לינפרזה, קלקוונס, פארקסיגה, סימביקורט ואולטומיריס. החברה מוכרת את מוצריה בעולם דרך מערכות בריאות, בתי חולים ורשתות תרופות, ומשלימה את צבר הפיתוח שלה גם באמצעות שיתופי פעולה ורכישות. מניותיה נסחרות בארה"ב באמצעות קבלות נאמנות (ADR).

מה משפיע על מניית אסטרהזניקה

• תוצאות ניסויים קליניים ואישורי רגולציה של רשויות התרופות
• פקיעת פטנטים וכניסת תחרות גנרית לתרופות מובילות
• רפורמות ולחצי תמחור על מחירי תרופות בשווקים מרכזיים
• רכישות, שיתופי פעולה והרחבת צבר הפיתוח

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אסטרהזניקה

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -2.2% · ממוצע 200: -4.4%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +5.4% · ממוצע 50: +5.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 63 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-168.09, 2.0% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈167.16) = סיכון של 2.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 40% מהתיק (1% ÷ 2.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת בטווח הארוך — המחיר מתחת לממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (התבססות בתוך מגמה יורדת); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-172.52 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 162.66 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 163.08 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 175.3 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 2.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 179.35 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 4.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לתמיכה 156.9 לפני 8 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.12 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 155.97–157.82.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 62.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 3 נרות (ביטחון 93%); איתות לונג מדפוס ערוץ יורד לפני 3 נרות (ביטחון 80%); איתות לונג מדפוס טריז יורד לפני 1 נרות (ביטחון 66%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,050,131.8 (מול ~2,806,970 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 172.52 או שבירת 169.35 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 27.07.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 AstraZeneca PLC הכניסה 15.4 מיליארד דולר — כמעט ללא שינוי מהרבעון הקודם ו-6% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 2.5 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 16 רווח (ברבעון הקודם 20).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 84 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 82 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 2.1 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 5.0 מיליארד דולר מול חוב של 32.2 מיליארד דולר — חוב נטו של 27.2 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.63 דולר מול צפי של 2.50 — טוב מהצפוי.

הדוח הבא צפוי ב-30.10.2026.