מניית ASML (ASML): ניתוח טכני יומי

מניית ASML בקצרה

מניית ASML (ASML) נסחרת ב-1,571.80$, שינוי יומי של +0.72% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 21.3% מתחת לשיא 52 השבועות (1,997.38) ו-66.9% מעל השפל השנתי (941.59). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -8.7%, בשלושה חודשים -4.9%, בשנה +56.4%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-8.8%) ומתחת לממוצע 200 (-0.8%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.6% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 601.5 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 38.4, תשואת דיבידנד 0.58%.

מה ASML עושה

ASML היא חברה הולנדית המפתחת ומייצרת מכונות ליתוגרפיה — הציוד שמדפיס את דפוסי המעגלים החשמליים על פרוסות סיליקון בתהליך ייצור השבבים. בין מוצריה מערכות ליתוגרפיה באור אולטרה-סגול קיצוני (EUV) ומערכות DUV בטכנולוגיית טבילה ויבשה, לצד מערכות מטרולוגיה ובדיקה לאיתור פגמים ובקרת איכות, תוכנות ליתוגרפיה חישובית ופתרונות בקרה. החברה מרוויחה ממכירת מערכות חדשות, משדרוג וחידוש מערכות קיימות ומשירותי תמיכה ותחזוקה מתמשכים ללקוחותיה. לקוחותיה הם יצרניות השבבים הגדולות בעולם, והיא פועלת מול שווקים בטייוואן, דרום קוריאה, יפן, סין, ארצות הברית ואירופה.

מה משפיע על מניית ASML

• היקף השקעות ההון של יצרניות השבבים בקווי ייצור חדשים
• מחזוריות הביקוש לשבבים בשוקי המחשוב, הסלולר והבינה המלאכותית
• רגולציה ומגבלות ייצוא על ציוד מתקדם לשווקים מסוימים
• קצב אימוץ טכנולוגיות ליתוגרפיה מתקדמות והיקף הזמנות המערכות

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית ASML

1 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -4.9% · ממוצע 200: -0.8%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -9.3% · ממוצע 50: -8.8%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 35 — מומנטום חלש.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-1,580.20, רק 0.5% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (3.6%).
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-1,028.41, 34.6% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈1,014.43) = סיכון של 35.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 3% מהתיק (1% ÷ 35.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (1,653.23); מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — המוכרים אגרסיביים. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-1,572.84 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 1,732.31 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 10.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 1,722.73 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 9.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 1,653.23 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 5.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 1,585.32 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.9%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 35.2 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 35 נרות (ביטחון 86%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 5 נרות (ביטחון 78%); איתות שורט מדפוס דאבל טופ לפני 1 נרות (ביטחון 78%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,307,209.6 (מול ~1,483,806.85 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-1,566.17: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-1,572.84 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.09.2026, פורסם 14.10.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.09.2026 ASML Holding N.V. New York Registry Shares הכניסה 11.7 מיליארד דולר — 25% יותר מהרבעון הקודם ו-55% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 5.0 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 42 רווח (ברבעון הקודם 31).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 57 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 54 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 11.4 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 12.7 מיליארד דולר מול חוב של 2.0 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 14.89 דולר מול צפי של 12.47 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.