מניית עמרם (AMRM.TA): ניתוח טכני יומי

מניית עמרם בקצרה

מניית עמרם (AMRM.TA) נסחרת ב-3,650.00 אג', שינוי יומי של -0.27% (נכון לנר 2026-10-14). המחיר נמצא 17.8% מתחת לשיא 52 השבועות (4,440.00) ו-9905.5% מעל השפל השנתי (36.48). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -15.6%, בשלושה חודשים -9.7%, בשנה +9295.1%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מתחת לממוצע 50 (-3.0%) ומעל ממוצע 200 (+147.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 5.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 2.9 מיליארד, סקטור נדל"ן, מכפיל רווח 10.8.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית עמרם

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +86.8% · ממוצע 200: +147.3%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -6.7% · ממוצע 50: -3.0%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 43 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-4,289.00, 17.5% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-41.48, 98.9% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• !מצב השוק — מדד ת"א 125 מתחת לממוצע 200 — השוק הכללי חלש, והמנוע מחמיר בדירוג סט-אפים.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈-5.05) = סיכון של 100.1% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 1% מהתיק (1% ÷ 100.1%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.6 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-3,486 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 3,910.55 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 3,764 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 1,953.46 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 46.5%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 1,476 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 59.6%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 4,289 לפני 12 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.13 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 4,242.47–4,335.53.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 42.7 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס ערוץ עולה לפני 45 נרות (ביטחון 64%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 3 נרות (ביטחון 76%); איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 3 נרות (ביטחון 78%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~160,718.2 (מול ~76,270.75 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

מגמה ניטרלית — שני כיווני יציאה פתוחים: פריצת ממוצע נע 50 ב-3,764 בנפח גבוה מעלה, או שבירת התמיכה ב-3,486 מטה. עד שאחד מהם קורה, מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.