מניית Autodesk Inc (ADSK): ניתוח טכני יומי

מניית Autodesk Inc בקצרה

מניית Autodesk Inc (ADSK) נסחרת ב-252.20$, שינוי יומי של -1.08% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 21.2% מתחת לשיא 52 השבועות (320.00) ו-36.0% מעל השפל השנתי (185.50). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +19.3%, בשלושה חודשים +11.6%, בשנה -18.2%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+8.3%) ומעל ממוצע 200 (+7.5%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.2% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 52.7 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 32.7.

מה Autodesk Inc עושה

אוטודסק היא חברת תוכנה אמריקאית המפתחת כלים לתכנון, הנדסה, בנייה, ייצור ותוכן דיגיטלי, ופועלת בשווקים ברחבי העולם. בין מוצריה הבולטים AutoCAD לשרטוט ותכנון דו-ממדי ותלת-ממדי, Revit לתכנון ותחזוקת מבנים בשיטת מידול מידע בנייה, Fusion ו-Inventor לתכנון וייצור מוצרים, וכן פתרונות ענן לניהול פרויקטי בנייה ולשיתוף פעולה בין המשרד לאתר העבודה. החברה מספקת גם כלים ליצירת אפקטים ואנימציה עבור תעשיית המדיה והבידור. הכנסותיה מבוססות ברובן על מנויים (סאבסקריפשן) ושירותי ענן בתשלום תקופתי, הנמכרים ללקוחות עסקיים, משרדי תכנון ומשתמשים פרטיים.

מה משפיע על מניית Autodesk Inc

• היקף הפעילות בענפי הבנייה, התשתיות והייצור בעולם
• שיעורי חידוש מנויים והמעבר של לקוחות לשירותי ענן
• תחרות מצד חברות תוכנה אחרות בתחום התכנון וההנדסה
• שער הדולר והשפעתו על הכנסות משווקים מחוץ לארה"ב

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית Autodesk Inc

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +9.9% · ממוצע 200: +7.5%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +9.2% · ממוצע 50: +8.3%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 66 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-260.82, 3.4% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (229.49); מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (4/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. נפח המסחר דליל (כ-74% מהממוצע) — לתנועה הנוכחית חסר גיבוי, ופריצות בנפח כזה חשודות. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-255.14 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 230.9 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 8.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 232.79 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 229.49 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 234.63 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 7.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 65.5 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 40 נרות (ביטחון 62%); איתות לונג מדפוס טריז יורד לפני 6 נרות (ביטחון 44%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~1,380,500 (מול ~1,949,240 קודם). הנפח מתכווץ — עניין דועך.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-255.14 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד המחיר מעל ממוצע נע 200 ב-234.63, המבנה השורי בתוקף; סגירה מתחת לרמה הזו מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 28.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Autodesk Inc הכניסה 2.0 מיליארד דולר — 6% יותר מהרבעון הקודם ו-16% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 492 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 24 רווח (ברבעון הקודם 25).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 91 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 91 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 561 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 4.2 מיליארד דולר מול חוב של 3.7 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 2.43 דולר מול צפי של 2.35 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-2% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-24.11.2026.