מניית ADP (ADP): ניתוח טכני יומי

מניית ADP בקצרה

מניית ADP (ADP) נסחרת ב-304.16$, שינוי יומי של -1.23% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 1.7% מתחת לשיא 52 השבועות (309.40) ו-63.9% מעל השפל השנתי (185.56). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +15.6%, בשלושה חודשים +20.1%, בשנה +10.2%. המגמה היומית עולה; המחיר מעל ממוצע 50 (+10.7%) ומעל ממוצע 200 (+28.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.1% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 120.5 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 27.8, תשואת דיבידנד 2.16%.

מה ADP עושה

ADP היא חברה אמריקאית המספקת שירותי שכר וניהול הון אנושי (HCM) מבוססי ענן לעסקים בכל הגדלים ברחבי העולם. פעילותה מחולקת לשני תחומים: שירותי מעסיקים, הכוללים פלטפורמות כמו RUN Powered by ADP לעסקים קטנים ו-ADP Workforce Now לחברות בינוניות וגדולות לניהול שכר, משאבי אנוש, נוכחות וציות לרגולציה; ותחום ה-PEO תחת המותג ADP TotalSource, המציע מיקור חוץ של משאבי אנוש במודל העסקה משותפת, לרבות הטבות לעובדים, ניהול סיכונים וביטוח. החברה מרוויחה בעיקר מדמי מנוי ועמלות על עיבוד שכר, וכן מריבית על כספי לקוחות המוחזקים אצלה עד להעברתם. ADP נוסדה ב-1949 ומטה שלה בניו ג'רזי.

מה משפיע על מניית ADP

• מצב שוק העבודה ומגמות גיוס ופיטורים בקרב לקוחות עסקיים
• רמת הריבית, המשפיעה על התשואה מכספי לקוחות המוחזקים
• תחרות בשוק תוכנות השכר ומשאבי האנוש וקצב מעבר לענן
• שינויי רגולציה בתחום העסקה, מיסוי שכר והטבות עובדים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית ADP

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +26.3% · ממוצע 200: +28.3%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +10.2% · ממוצע 50: +10.7%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 74 — קניית-יתר. המחיר מתוח, וכניסה כאן היא ריצה אחרי המחיר.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-258.60, 15.0% מתחת — רחוקה: סטופ מתחתיה אומר פוזיציה קטנה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈257.02) = סיכון של 15.5% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 6% מהתיק (1% ÷ 15.5%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה (בולישית); הנכס נסחר מעל ממוצע נע 150 (240.9); מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL).

פעולת המחיר

בנרות האחרונים הסגירות מתרכזות בחלק העליון של טווח הנר (3/5 נרות עולים) — הקונים שולטים ולוחצים כלפי מעלה. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-306.05 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה שורית מובהקת: מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL). ממוצע נע 20 עומד על 276.12 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 274.69 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 240.9 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 20.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 237.08 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 22.1%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 74.4 (קנוי יתר); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~2,211,926.2 (מול ~1,844,560.2 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-306.05 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-286.17 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 05.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Automatic Data Processing Inc הכניסה 5.5 מיליארד דולר — 8% פחות מהרבעון הקודם ו-7% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 979 מיליון דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 18 רווח (ברבעון הקודם 23).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 53 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 48 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.2 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 4.2 מיליארד דולר מול חוב של 5.3 מיליארד דולר — חוב נטו של 1.0 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 2.64 דולר מול צפי של 2.59 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-2% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-28.10.2026.