מניית אנלוג דיווייסס (ADI): ניתוח טכני יומי

מניית אנלוג דיווייסס בקצרה

מניית אנלוג דיווייסס (ADI) נסחרת ב-391.07$, שינוי יומי של +1.38% (נכון לנר 2026-10-23). המחיר נמצא 12.0% מתחת לשיא 52 השבועות (444.56) ו-77.2% מעל השפל השנתי (220.71). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +2.2%, בשלושה חודשים +5.5%, בשנה +64.7%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+1.8%) ומעל ממוצע 200 (+6.4%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 3.3% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 186.9 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה, מכפיל רווח 45.8, תשואת דיבידנד 1.06%.

מה אנלוג דיווייסס עושה

אנלוג דיווייסס היא חברת שבבים אמריקאית המתמחה בעיצוב, ייצור ושיווק של מעגלים משולבים לעיבוד אותות אנלוגיים, מעורבים ודיגיטליים. בין מוצריה ממירי נתונים שמתרגמים אותות מהעולם הפיזי לנתונים דיגיטליים ולהפך, רכיבי ניהול הספק והזנת חשמל, מגברים, רכיבי תדר רדיו ומיקרוגל לתשתיות סלולר, חיישנים מבוססי מערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות כמו מדי תאוצה וג'ירוסקופים, מבדדים ומעבדי אותות דיגיטליים. החברה מוכרת ליצרני ציוד בשווקי התעשייה, הרכב, התקשורת והמוצרים הצרכניים, ומשלימה את החומרה בתוכנה ובכלי פיתוח. פעילותה מתפרסת על צפון ודרום אמריקה, אירופה, יפן, סין ושאר אסיה.

מה משפיע על מניית אנלוג דיווייסס

• מחזוריות הביקוש בשוק השבבים ורמות המלאי אצל לקוחות
• היקף ההשקעות בתעשייה, ברכב ובתשתיות תקשורת
• עלויות ייצור, ניצולת מפעלים והסתמכות על קבלני ייצור חיצוניים
• רגולציה על סחר ויצוא טכנולוגיה ושערי מטבע בשווקים הגלובליים

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית אנלוג דיווייסס

4 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✓מגמה ראשית — ממוצע 150: +1.9% · ממוצע 200: +6.4%. המחיר מעל שני הממוצעים הארוכים — המגמה הראשית עולה.
• !מגמה קצרה — ממוצע 20: -3.1% · ממוצע 50: +1.8%. הממוצעים הקצרים חלוקים — תנועה צדדית בטווח הקרוב.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 47 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• !מקום לעלייה — ההתנגדות ב-391.60, רק 0.1% מעל — פחות מתנודה יומית ממוצעת אחת (3.3%).
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-354.32, 9.4% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈351.07) = סיכון של 10.2% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 10% מהתיק (1% ÷ 10.2%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): עולה בטווח הארוך — המחיר מעל ממוצעים 150 ו-200; בטווח הקצר דשדוש ללא הטיה כיוונית (תיקון/התבססות בתוך מגמה עולה); במבנה המחיר עדיין מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-388.42 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL), אך מומנטום קצר-הטווח (RSI/MACD) התמתן לאחרונה — ייתכן ניסיון תיקון בתוך המגמה היורדת. ממוצע נע 20 עומד על 403.6 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 3.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 384.03 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.8%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 383.65 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 367.46 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 6.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתכווצות (Squeeze). רצועות בולינגר הן שני קווים שעוטפים את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן צמודות, המחיר נע בטווח צר לאורך זמן והתנודתיות נמוכה מהרגיל. דחיסות כזו נוטה להיגמר בתנועה חדה, אבל היא לא אומרת לאיזה כיוון — מה שכדאי לעקוב אחריו הוא פריצה ברורה של הטווח, רצוי עם נפח מסחר גבוה.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל ההתנגדות 421.72 לפני 13 נרות: החצייה הייתה בפתיל בלבד, ללא סגירת גוף מעבר לרמה — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.72 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 418.47–424.96.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 47.3 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 36 נרות (ביטחון 80%); איתות שורט מדפוס טריז עולה לפני 9 נרות (ביטחון 62%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~3,630,298.8 (מול ~3,054,365 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 422.67 או שבירת 388.42 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-31.07.2026, פורסם 19.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-31.07.2026 Analog Devices Inc הכניסה 4.0 מיליארד דולר — 11% יותר מהרבעון הקודם ו-40% יותר מאותו רבעון אשתקד.

הרווח הנקי: 1.3 מיליארד דולר — מכל 100 דולר הכנסות נשארו 33 רווח (ברבעון הקודם 32).

מכל 100 דולר מכירות נשארו 67 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 67 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 1.5 מיליארד דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 2.3 מיליארד דולר מול חוב של 9.1 מיליארד דולר — חוב נטו של 6.8 מיליארד דולר.

רווח למניה (EPS) של 3.45 דולר מול צפי של 3.33 — טוב מהצפוי.

מספר המניות קטן ב-1% בשנה — החברה רוכשת מניות חזרה.

הדוח הבא צפוי ב-24.11.2026.