📈 מניה לפני פריצה: Amazon.com Inc (AMZN)

1. שורה תחתונה

מגמה: עולה · מומנטום: חזק; המחיר מעל ממוצע 50 ומעל ממוצע 200, ממוצע 50 יורד; מבנה מעורב עם נטייה יורדת.

2. ניתוח פעולת מחיר

הסגירות מתרכזות בחלק התחתון של טווח הנר (4/5 נרות יורדים) — היצע בתוך הנרות, אך היום האחרון נסגר בעלייה — אין כאן שליטת מוכרים מובהקת. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-265.34 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

3. רמות מפתח וניהול סיכונים

מחיר נוכחי: 267.44. תמיכה קרובה: 265.34 (מרחק 0.8%) — קו ההגנה של הקונים; שבירתה חושפת את 244.72. התנגדות קרובה: 287.2 (מרחק 7.4%). אזור התכנסות (קונפלואנס) סביב 264.01, מתחת למחיר הנוכחי בכ-1.3% — נפגשים בו התנגדות היסטורית + רמת פיבונאצ'י 23.6% + 2 קווי-צוואר של תבניות (דאבל בוטום, משולש עולה). כשכמה סוגי רמות שונים מצביעים על אותו מחיר, זה מחיר שהרבה סוחרים עוקבים אחריו: תגובה של המחיר סביבו סבירה, ופריצה או שבירה ברורה שלו היא האירוע שכדאי לחכות לו. נקודת הגנה (סטופ-לוס): 256.48 — שם תזת הסטאפ השורית מתבטלת; יחס סיכוי/סיכון 1:2.54.

4. מגמה וממוצעים נעים

מבנה מעורב עם נטייה יורדת המומנטום הנוכחי שורית. ממוצע נע 20 עומד על 256.5 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.3%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 254.66 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 5.0%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 254.83 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 244.47 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 9.4%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

5. ניתוח פריצות

פריצת סרק (fakeout) מתחת לרמה 262.45 לפני 5 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 1.88 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 260.12–264.78.

6. אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 58.2 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 32 נרות; איתות לונג מדפוס דאבל בוטום לפני 6 נרות; איתות לונג מדפוס משולש עולה לפני 2 נרות.

7. נפח מסחר

נפח הנר האחרון 34.5M, פי 0.7 מממוצע 20 הנרות (50.5M); ממוצע 5 הנרות האחרונים 41.1M. הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

8. תרחישים ותוכנית מסחר

התרחיש השורי מוביל כרגע.

תרחיש דובי: תיקון בתוך המגמה — ירידה לבדיקת התמיכה ב-265.34; רק שבירה שלה מערערת את המבנה השורי וחושפת את 244.72.

תרחיש שורי: להמשך המגמה נדרש: פריצת ההתנגדות הקרובה ב-287.2 וסגירה יציבה מעליה, שמירה על מבנה של שפלים עולים. יעד מדוד נגזר-דפוס: 330.7.

סטאפ לונג מותנה: טריגר כניסה — מסחר מעל ההתנגדות ב-277.42 (הכניסה נחשבת רק מרגע שהמחיר נסחר שם). סטופ-לוס: 256.48 (במרחק 2.25×ATR מהכניסה — הרמה הנפרצת הופכת לתמיכה). יעד רווח: 330.7 (יעד מדוד נגזר-דפוס). סיכון 20.94 מול סיכוי 53.28 — יחס סיכוי/סיכון 1:2.54. ציון סט-אפ: 70/100 (איכות B — מבנה טכני סביר).

9. מעקב והמשך

להמשיך לעקוב אחר פריצת ההתנגדות ב-287.2 בנפח מסחר גבוה מהממוצע — פריצה בנפח דל חשודה כפריצת סרק. כל עוד התמיכה ב-265.34 מחזיקה, המבנה השורי בתוקף; שבירה שלה מעבירה את היוזמה למוכרים.

הניתוח הופק אוטומטית על ידי TechAnalyzer Pro והוא מידע טכני בלבד. אין לראות בו ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לביצוע עסקה, והוא אינו מתחשב בנתוניו או בצרכיו האישיים של המשתמש.

מה קרה לבחירה של השבוע שעבר

Visa Inc. Class A (V): עדיין לא נפרצה — הטריגר לא הושג, הסט-אפ פתוח. הגיליון ההוא.

זה סט-אפ, לא תחזית: ייתכן שהמחיר לא ייפרץ בכלל, וגם פריצה לא מבטיחה הגעה ליעד.