תעודת הסל XLRE (XLRE): ניתוח טכני יומי

תעודת הסל XLRE בקצרה

תעודת הסל XLRE (XLRE) נסחרת ב-43.06$, שינוי יומי של +2.21% (נכון לנר 2026-10-29). המחיר נמצא 6.5% מתחת לשיא 52 השבועות (46.07) ו-11.0% מעל השפל השנתי (38.79). שינוי-המחיר: בחודש האחרון +5.3%, בשלושה חודשים -3.7%, בשנה +6.7%. המגמה היומית ניטרלית; המחיר מעל ממוצע 50 (+1.2%) ומעל ממוצע 200 (+0.7%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 1.5% מהמחיר.

In English

The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) daily technical analysis for 2026-10-29. Last price 43.06 (+2.21% on the day). The trend is sideways and RSI(14) is 59. Price is +1.2% from the 50-day and +0.7% from the 200-day moving average. There is no active setup right now. Technical information only, not investment advice.

מה יש בתעודת הסל XLRE

‏XLRE היא תעודת סל (ETF) ממשפחת Select Sector SPDR, העוקבת אחר מדד המשקף את חברות הנדל"ן הנכללות במדד S&P 500, כפי שהן מסווגות לפי תקן הסיווג הענפי העולמי (GICS). הקרן משקיעה את רוב נכסיה במניות המרכיבות את המדד, ובהן בעיקר קרנות השקעה בנדל"ן מניב וכן חברות ניהול ופיתוח נדל"ן. ההחזקות כוללות נדל"ן מסחרי, משרדים, מרכזי לוגיסטיקה, מרכזי נתונים, אנטנות תקשורת, מחסנים, דיור להשכרה ונדל"ן בתחום הבריאות. התשואה למשקיע נובעת משינויי מחירי המניות ומדיבידנדים שמחלקות החברות, בניכוי דמי ניהול.

מה משפיע על תעודת הסל XLRE

• רמת הריבית ותשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות
• שיעורי תפוסה ומחירי שכירות בשווקי הנדל"ן המסחרי
• עלות ונגישות של מימון ומיחזור חוב לחברות הנדל"ן
• מגמות ביקוש למשרדים, לוגיסטיקה ומרכזי נתונים

צ'ק-ליסט לפני כניסה לתעודת הסל XLRE

5 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -0.5% · ממוצע 200: +0.7%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✓מגמה קצרה — ממוצע 20: +2.9% · ממוצע 50: +1.2%. המחיר מעל הממוצעים הקצרים — המומנטום הקרוב עולה.
• ✓מומנטום (RSI) — RSI 59 — מומנטום חיובי בלי קיצון.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• ✓מקום לסטופ — התמיכה הקרובה ב-42.72, 0.8% מתחת — מקום טבעי לסטופ מתחתיה.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.
• iסטופ וגודל פוזיציה — דוגמה — סטופ מעט מתחת לתמיכה (≈42.56) = סיכון של 1.2% מהמחיר. כדי לסכן 1% מהתיק, הפוזיציה תהיה עד 86% מהתיק (1% ÷ 1.2%).

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): ניטרלית — דשדוש; הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (43.26); במבנה המחיר עדיין מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך המומנטום אינו מאשר.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן את אזור הביקוש ב-43.03 — כאן הקונים צפויים להתייצב, וכשל שלהם יהיה איתות חולשה מהותי.

מגמה וממוצעים נעים

מגמת עלייה — שיאים גבוהים יותר (HH) ושפלים גבוהים יותר (HL), אך מומנטום קצר-הטווח נחלש לאחרונה — ייתכן תיקון בתוך המגמה העולה. ממוצע נע 20 עומד על 41.83 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 2.9%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 42.53 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 1.2%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 43.26 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 0.5%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 42.76 (שטוח); המחיר נסחר מעליו (מרחק 0.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית.

פריצות

לא זוהתה חציית רמה טרייה ב-15 הנרות האחרונים; רמות המפתח למעקב מפורטות בסעיף התמיכות וההתנגדויות.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 59.1 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום חיובי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). מסתמן דיברגנס דובי (סתירה שלילית בין המחיר ל-RSI): המחיר קבע שיא גבוה יותר מהקודם, אבל ה-RSI — מדד שמודד את עוצמת התנועה — קבע שיא נמוך יותר. במילים פשוטות: העלייה האחרונה הייתה חלשה יותר מהקודמת, והמומנטום נחלש. סימן לזהירות במי שמחזיק לונג, לא איתות בפני עצמו. לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~8,343,178.4 (מול ~7,830,990 קודם). הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

דשדוש: להמתין בסבלנות ליציאה מהטווח — פריצת 46.07 או שבירת 43.03 בנפח גבוה יגדירו את הכיוון הבא; מסחר בתוך הטווח הוא בעל יחס סיכון-סיכוי נחות.

מניות דומות