מניית לומנטום (LITE): ניתוח טכני יומי

מניית לומנטום בקצרה

מניית לומנטום (LITE) נסחרת ב-840.70$, שינוי יומי של -8.57% (נכון לנר 2026-10-30). המחיר נמצא 26.4% מתחת לשיא 52 השבועות (1,143.00) ו-356.4% מעל השפל השנתי (184.20). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -19.6%, בשלושה חודשים +7.8%, בשנה +292.3%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-8.9%) ומעל ממוצע 200 (+4.9%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 8.7% מהמחיר. נתוני-יסוד: שווי-שוק של 76.2 מיליארד דולר, סקטור טכנולוגיה.

In English

Lumentum Holdings Inc (LITE) daily technical analysis for 2026-10-30. Last price 840.70 (-8.57% on the day). The trend is down and RSI(14) is 45. Price is -8.9% from the 50-day and +4.9% from the 200-day moving average. There is no active setup right now. Technical information only, not investment advice.

צ'ק-ליסט לפני כניסה למניית לומנטום

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• !מגמה ראשית — ממוצע 150: -4.0% · ממוצע 200: +4.9%. המחיר בין הממוצעים — המגמה הראשית לא מוכרעת.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -8.8% · ממוצע 50: -8.9%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 45 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — אין התנגדות מזוהה מעל המחיר בחלון הניתוח — שטח פתוח.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה מזוהה קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה ראשית (במסגרת הנבדקת): יורדת (דובית); הנכס נסחר מתחת לממוצע נע 150 (875.65); מגמת ירידה — לחץ מוכרים דומיננטי עם שיאים יורדים.

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (3/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. התנועה מגובה בנפח מסחר גבוה מהרגיל (פי 1.3 מממוצע 20 הנרות) — מעורבות אמיתית של כסף, לא רעש. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-913.95 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — לחץ מוכרים דומיננטי עם שיאים יורדים. ממוצע נע 20 עומד על 921.82 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 9.6%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 922.9 (שטוח); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 9.8%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 875.65 (עולה); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 4.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 801.17 (עולה); המחיר נסחר מעליו (מרחק 4.7%) — הממוצע משמש כתמיכה דינמית. רצועות בולינגר מתרחבות. הרצועות עוטפות את המחיר לפי התנודתיות שלו; כשהן מתרחקות זו מזו, המחיר נע בקפיצות גדולות מהרגיל, בדרך כלל בתוך מגמה פעילה. תנועות גדולות פירושן גם סטופים רחוקים יותר, ולכן פוזיציות קטנות יותר לאותו סיכון.

פריצות

אין מספיק רמות מזוהות לניתוח פריצות בטווח הנטען.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 44.6 (ניטרלי); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). איתותים אחרונים: איתות שורט מדפוס ערוץ עולה לפני 6 נרות (ביטחון 72%).

נפח מסחר

נפח ממוצע אחרון ~6,560,020 (מול ~4,904,140 קודם). הנפח מתרחב בגל האחרון — עניין גובר.

מעקב והמשך

לעקוב אחר התנהגות המחיר בתמיכה ב-832.11: שבירה בנפח פותחת המשך מטה, בעוד החזקה חוזרת ונשנית מרמזת על מיצוי הלחץ. התייצבות מעל ההתנגדות ב-913.95 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

הדוח הרבעוני האחרון בעברית פשוטה

רבעון שהסתיים ב-30.06.2026, פורסם 17.08.2026. עובדות מהדוח המובנה, לא פרשנות ולא המלצה.

ברבעון שהסתיים ב-30.06.2026 Lumentum Holdings Inc הכניסה 1.0 מיליארד דולר — 24% יותר מהרבעון הקודם ו-109% יותר מאותו רבעון אשתקד.

החברה עדיין מפסידה: הפסד נקי של 7.2 מיליארד דולר ברבעון, אחרי רווח של 144 מיליון דולר ברבעון הקודם.

הרווח הנקי כולל פריטים גדולים מחוץ לפעילות הליבה (למשל רווחים או הפסדים מהשקעות), ולכן הוא זז הרבה יותר מהרווח התפעולי.

מכל 100 דולר מכירות נשארו 47 אחרי עלות המוצר (רווח גולמי), לעומת 44 ברבעון הקודם.

בפועל נכנסו לקופה 196 מיליון דולר מזומן חופשי אחרי השקעות.

בקופה 2.7 מיליארד דולר מול חוב של 1.7 מיליארד דולר — יותר מזומן מחוב.

רווח למניה (EPS) של 2.64 דולר מול צפי של 2.62 — טוב מהצפוי.

מספר המניות גדל ב-4% בשנה — דילול: כל מניה מייצגת חלק קטן יותר מהחברה.

הדוח הבא צפוי ב-05.11.2026.

על החברה

Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. It offers component products, including semiconductor laser chips, laser sub-assemblies, line subsystems, and wavelength management systems. The company…