תעודת הסל GLD: ניתוח טכני יומי

תעודת הסל GLD בקצרה

תעודת הסל GLD (GLD) נסחרת ב-354.89$, שינוי יומי של -2.82% (נכון לנר 2026-11-12). המחיר נמצא 30.4% מתחת לשיא 52 השבועות (509.70) ו-0.6% מעל השפל השנתי (352.91). שינוי-המחיר: בחודש האחרון -5.6%, בשלושה חודשים -11.6%, בשנה -6.6%. המגמה היומית יורדת; המחיר מתחת לממוצע 50 (-7.1%) ומתחת לממוצע 200 (-13.3%). התנודתיות היומית הממוצעת (ATR-14) היא 2.0% מהמחיר.

מה יש בתעודת הסל GLD

SPDR Gold Shares היא קרן סל אמריקאית העוקבת אחר מחיר הזהב הפיזי. הקרן מחזיקה מטילי זהב המאוחסנים בכספות אצל נאמן ומשמר, ומנפיקה או פודה יחידות בסלים מול הפקדה או משיכה של זהב. מטרת ההשקעה היא שמחיר היחידה ישקף את ביצועי מחיר הזהב בניכוי הוצאות הקרן, כך שהמשקיע מקבל חשיפה לזהב דרך נייר ערך הנסחר בבורסה, בלי להחזיק מתכת פיזית בעצמו. הקרן אינה מחזיקה מניות או אג"ח ואינה מחלקת דיבידנד.

מה משפיע על תעודת הסל GLD

• מחיר הזהב בשוק העולמי
• ריבית ריאלית ומדיניות הבנקים המרכזיים
• חוזק הדולר מול מטבעות אחרים
• ביקוש לנכסי מקלט בתקופות אי-ודאות

צ'ק-ליסט לפני כניסה לתעודת הסל GLD

2 מתוך 6 בדיקות עוברות כרגע. הבדיקות שסוחר עושה לפני כניסה, מתמלאות אוטומטית מהנתונים — הן מסננות, לא מחליטות.

• ✕מגמה ראשית — ממוצע 150: -10.2% · ממוצע 200: -13.3%. המחיר מתחת לשני הממוצעים הארוכים — קנייה כאן היא נגד המגמה הראשית.
• ✕מגמה קצרה — ממוצע 20: -4.1% · ממוצע 50: -7.1%. המחיר מתחת לממוצעים הקצרים — הלחץ הקרוב הוא למטה.
• !מומנטום (RSI) — RSI 37 — מומנטום חלש.
• ✓מקום לעלייה — ההתנגדות הקרובה ב-363.60, 2.5% מעל המחיר.
• !מקום לסטופ — אין תמיכה אופקית קרוב מתחת למחיר — קשה למקם סטופ הגיוני.
• ✓מצב השוק — ה-S&P 500 מעל ממוצע 200 — השוק הכללי תומך.
• iסט-אפ במנוע — אין כרגע סט-אפ שעבר את כל השערים. אפשר לשים התראה.

שורה תחתונה

מגמה: יורדת · מומנטום: חלש; המחיר מתחת לממוצע 50 ומתחת לממוצע 200, ממוצע 50 יורד; מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL).

פעולת המחיר

תבניות הנרות האחרונות מאוזנות (2/5 עולים) — אין צד אגרסיבי מובהק, השוק ממתין לטריגר. המחיר בוחן כעת את אזור ההיצע ב-363.6 — התגובה כאן (פריצה בנפח או דחייה) תקבע את הצעד הבא.

מגמה וממוצעים נעים

המגמה דובית מובהקת: מגמת ירידה — שיאים נמוכים יותר (LH) ושפלים נמוכים יותר (LL). ממוצע נע 20 עומד על 370.11 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 4.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 50 עומד על 382 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 7.1%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 150 עומד על 395.1 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 10.2%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית. ממוצע נע 200 עומד על 409.12 (יורד); המחיר נסחר מתחתיו (מרחק 13.3%) — הממוצע משמש כהתנגדות דינמית.

פריצות

פריצת סרק (fakeout) מעל הרמה 374.65 לפני 3 נרות: המחיר נסגר חזרה בתוך הטווח — תרחיש היפוך שכיח אחרי כישלון כזה. נפח נר הפריצה פי 0.85 מממוצע 20 הנרות (סף אישור: פי 1.5). אזור הריטסט: 372.84–376.46.

אינדיקטורים ואיתותים

RSI ברמה 37.4 (חלש); היסטוגרמת MACD מצביעה על מומנטום שלילי. להסבר: RSI מודד בסולם 0–100 כמה חזקות היו העליות מול הירידות בשבועיים האחרונים — מעל 70 נחשב קנוי-יתר ומתחת ל-30 מכור-יתר; MACD משווה שני ממוצעים נעים ומראה אם המומנטום מתחזק (חיובי) או נחלש (שלילי). לא זוהו איתותי דפוס פעילים לאחרונה.

נפח מסחר

נפח הנר האחרון 13.6M, פי 1.5 מממוצע 20 הנרות (8.9M); ממוצע 5 הנרות האחרונים 8.6M. הנפח יציב יחסית, ללא ספייקים חריגים של איסוף או קפיטולציה.

מעקב והמשך

התייצבות מעל ההתנגדות ב-363.6 תהיה האיתות הראשון לשינוי אופי — עד אז כל עלייה בחזקת תיקון.

מניות דומות